出纳员工作岗位职责

工作职责;

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、每日核对现金日记账，并填写付款单据;

3、负责每月打印银行回单、银行流水;

4、负责个人网银、银行网银的管理;

5、跟随工商办理银行资料变更;

6、完成部门领导交办的.其他任务;

任职资格

1、财务类专科以上学历;

2、会计资格从业证优先;

3、工作经验2年以上相关工作经验;

4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳员工作岗位职责篇2

1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

2、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

3、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

4、负责付款业务审批流程完整性复核。

5、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

6、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

7、负责银行票据及相关资料的保管工作。

8、负责业务单位银行保函的保管工作。

出纳员工作岗位职责篇3

1、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作；

2、负责现金、支票、U盾等的'保管；

3、处理银行有关事宜；

4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料；

5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计；

6、每月保理收入开票统计；

7、按时完成上级交办的其他工作。

出纳员工作岗位职责篇4

工作职责：

1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项；

2、负责所在项目的`相关材料、工具采购；

3、协助项目经理开展工作；

4、对于本项目组使用的现金做好记录；

任职要求：

1、大专及以上学历；

2、有会计相关资格证书优先考虑；

3、具有较强的自律性。

出纳员工作岗位职责篇5

工作职责：

1.办理银行存款、取款和转账结算业务;

2.负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票;

3.审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务;

4.保管相关财务单据;

5.及时记录现金、银行日记账;

6.其他交办的'工作。

任职资格：

1.要求上海市户口，并持有会计上岗证;

2.大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

3.具有2年以上出纳工作经验;

4.熟悉操作财务软件(金蝶)、Excel、Word等办公软件;

5.工作细心，认真，能够承受压力;

6.有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

出纳员工作岗位职责篇6

1、每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;

2、根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函;

3、刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统;

4、审核公司费用报销、工资以及发放;

5、开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统;

6、做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结;

7、承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜;

8、坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算;

9、有会计上岗证;

出纳员工作岗位职责篇7

1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。

2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;

3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。

4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。

5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。

6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。

8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。

9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。

出纳员工作岗位职责篇8

根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账；

收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认；

根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票；

办理银行及现金的所有款项支付；

登记银行日记帐及现金日记帐；

上网打印或到银行领取公司银行回单；

每周上报资金报表；

月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表；

每周上报资金报表；

完成上级交办的.其他工作

出纳员工作岗位职责篇9

一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。

三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。

四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。

五、按时做好工资、补贴的发放工作。

六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。

七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。

出纳员工作岗位职责篇10

1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；

2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；

3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性；

4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的业务；

5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等；根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的.正常运行。

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳员工作岗位职责篇11

工作职责：

1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度；

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统；

3、定期向总部会计提交手续完善的报销及财务相关单据；

4、根据现金日记账和收付凭证，及时盘点库存现金，编制“现金盘点表”，做到日清日结，保证账款一致；

5、落实项目层面财务制度，负责组织宣训公司财务制度与政策，监督实施项目费用控制标准；

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1、年龄24—30周岁，工作认真负责，具备良好的职业道德；

2、有一定的职业规划，善于总结工作方法；

3、具备高度的'责任心、良好的团队意识及职业操守；

4、工作地点在韶关始兴。

出纳员工作岗位职责篇12

1、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

2、相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

3、各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

4、经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

5、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

6、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

7、公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

8、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

9、每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

10、协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳员工作岗位职责篇13

1、办理银行存款和现金领取;

2、负责支票、汇票、发票、收据管理;

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;

4、负责报销差旅费的工作;

5、员工工资的发放。

出纳员工作岗位职责篇14

1、按规定每日登记现金日记账；

2、根据记账凭证收付现金；

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

6、负责代理记账单位出纳工作；

7、完成领导交办的其他任务。

出纳员工作岗位职责篇15

岗位职责：

1、负责现金收支及银行结算业务，要求日清日结；

2、每日正确做好现金及银行的日报表并及时上报相关报表；

3、按照公司规定办理报销手续以及款项收付；

4、负责保管、归档财务相关资料；

5、保管现金及各类印章；

6、负责公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作，确保公司的安全稳定，正常运作

任职资格：

1、会计、财务相关专业本科及以上学历；

2、3年以上工作经验，有1年以上出纳工作经验；

3、熟练使用各种办公软件；

4、具有良好的沟通能力、团队精神、工作认真细致，有责任感和对工作的热情。

出纳员工作岗位职责篇16

1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;

2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表;

3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;

4、按时发放工资、奖金，并填制相关的.记账凭证;

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清;

6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;

7、完成财务部负责人交办的其他工作。

出纳员工作岗位职责篇17

1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续；

2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作；

3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结；每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全；

4、月末与会计做好银行对账工作；

5、负责编制银行资金日报表；

6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因；

7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作；

8、其它财务事项。

出纳员工作岗位职责篇18

工作职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

4、协助财会文件的准备、归档和保管；负责员工日常报销事宜；

5、完成上级交给的`其它事务性工作。

任职要求：

1、年龄25—35岁，财务、会计相关专业大专以上学历，持有会计从业资格证；

2、有二年以上相关工作经验，有较好的会计基础知识；

3、熟悉现金管理、银行结算、纳税申报以及财务软件操作；

4、熟悉本地银行业务流程和操作程序；

5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心，负有责任心，有良好的沟通能力；