出纳的工作职责模板范文

2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;

4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);

5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;

6、上级主管指派的其他相关工作。

出纳的工作职责模板范文篇2

工作职责：

1.严格按照国家有关现金管理制度，办理现金收付和银行结算业务;

2.登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记"现金日记账"、"银行存款日记账"，并结出余额，记账后的收付款凭证及时转给会计;

3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证;

4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，认真办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批示后，方可生效;

5.要积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表;

6.配合会计做好各种账务处理。

任职要求：

1.全日制大专及以上学历，财务或相关专业;

2.两年相关岗位从业资格;

3.细心踏实、对企业有较高的'忠诚度。

出纳的工作职责模板范文篇3

1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

2、财务凭证和账册的装订和保管;

3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

5、完成上级领导交办的其它任务。

出纳的工作职责模板范文篇4

岗位职责：

1、负责日常收支的.管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

任职要求：

1、中专以上学历，会计学或财务管理专业毕业优先;

2、熟练操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

3、有较强的责任心;

4、优秀应届毕业生亦可;