公司出纳的职责

3. 根据银行流水编制银行收付款凭证。

4. 财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订，报表装订其他会计资料装订工作。

5. 公司交办的其他财务事务。

公司出纳的职责篇2

1.负责审核每天营业收入相关原始单据。

2.负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作，负责组织实施对收银点的查岗工作。

3.负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记账等工作。

4.协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作。

5.负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训。

6.及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料。

7.配合景点存货主管会计工作，参与存货。

8.参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表，负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。

9.营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收人现金。

公司出纳的职责篇3

根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：

（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

（3）按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。

（4）掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

（5）保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

公司出纳的职责篇4

1.要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

2.要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

3.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持...

4.负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

5.负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿

公司出纳的职责篇5

1、负责公司销售平台资金的归拢计划及操作（包括第三方销售平台以及银行系统）

2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作；

3、资金流管理，各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等；

4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结；（每日发送资金情况表）

5、月末银行余额调节表的出具（包括第三方收款平台）

6、领导安排的&39;其他临时性任务

公司出纳的职责篇6

1、负责公司的账务处理、记账、对账，付款、检查、分析、审核、过账、开票，报税;

2、负责公司各类报表的出具，编制会计报表，对接总部财务;负责公司各类计提、摊销等账务处理工作;

3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核;

4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;

5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;

6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发;

7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;

8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;

9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;

10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通;

11、公司其他类行政事物。

12、临时性事务。

公司出纳的职责篇7

1.负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收；

2.负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作；

3.统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销；

4.总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告；

5.对银行账户年度检查报告进行审核；

6.总体监督票据的使用情况以及资金备付状况；

7.安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作；

8.负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更；

9.负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况；

10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作；

11.负责部门安全管理工作；

12.领导交办的其他事项。

公司出纳的职责篇8

根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账；

收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认；

根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票；

办理银行及现金的所有款项支付；

登记银行日记帐及现金日记帐；

上网打印或到银行领取公司银行回单；

每周上报资金报表；

月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表；

每周上报资金报表；

完成上级交办的&39;其他工作

公司出纳的职责篇9

1、按照公司的报销制度收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

2、掌握发票开具系统操作流程，规范填开发票，与会计的发票交接手续齐全，保证票据安全;

3、进项发票的收票及销售发票的开票登记，做好应付、应收账款台帐，审核票据相对应的各项资料;

4、负责公司所有银行账户的&39;开设、注销工作，公司银行账户的管理工作;

5、公司支票的购买、支付工作，妥善保管空白票据及财务专用章;

6、协助上司前往银行、税务等机构办理相关事宜;

7、协助完成会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;

8、完成领导交办的其他任务。

公司出纳的职责篇10

1、负责公司全盘账务核算，

2、负责公司发票的申购及开票工作，

3、负责公司付款资料的审核，

4、完成银行付款等事宜，

5、负责完成每月银行对账单

6、编制每月资金执行情况

7、完成上级领导安排的其他事宜

公司出纳的职责篇11

1、负责公司日常付款和报销;

2、负责集中付款及发放工资，保证付款顺利汇出;

3、负责税金认证核对及申报，税务产生的单据及时录入金蝶系统;

4、负责出口退税的申报，完成当月的出口退税工作;

5、负责所有发票开具，应收应付工作;

6、其他银行的相关业务;

7、领导安排的财务相关工作;

公司出纳的职责篇12

1、公司日常费用支付、员工工资、日常报销;

2、与总账会计协调沟通，确保每月各账务处理和税务申报按时完成;

3、员工日常报销的收集与审核，确保相关发票都符合税务要求以及公司报销政策;

4、每月底出财务报表及做项目利润分析;

5、___做过企业所得税汇算清缴;

6、根据已审批的费用报销和付款申请等有效凭证，办理现金收付和银行结算业务;

7、配合销售团队处理应收账务，确保给客户的发票及时开具;

8、完成上级交办的其他工作。

公司出纳的职责篇13

1.负责日常收支的管理和核对，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

2.及时准确编制收款凭证并登记银行明细账;

3.各种银行、税务、工商相关业务的办理，管理银行转账支票、发票，负责发票的验证、开具、购买、核销等工作;

4.与财务工作相关档案资料的整理装订、归档、登记、保管;

5.办理各公司开户、销户、变更事宜;

6.领导交付的其他工作。

公司出纳的职责篇14

岗位职责：

1、办理银行存款和提取现金等事务;

2、负责日常收支的管理和核对;

3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。

任职资格：

1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、具备必要的专业知识和专业技能，有1年以上相关工作经验者优先;

3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

5、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

6、工作认真，态度端正，客观公正，依法办事。

7、有一定的`抗压能力，团队协作能力好，有耐心。

公司出纳的职责篇15

1、负责项目房款、税费、团购费、租金计收，开具收据、发票，换取发票，管理使用POS机;

2、负责复核物业公司每日款项收支单据，每日和管家做好当日收款票据，款项交接，登记收款明细表。汇总表，月末汇总后报会计进行账务处理;

3、每日负责将销售房屋收取的现金存入银行，房款现金单独入账，日常开支不得从房款资金中支用;

4、每日及时将收款信息录入明源系统;

5、整理月度收款收据、发票，编制销售收款汇总表;

6、管理空白收据、发票，领购、核销已开收据、发票;

7、管理使用公司发票专用章、开具房款发票;

8、管理客户购房档案，整理各项发票，及时换票，核对好契税退款金额报批退款流程。

公司出纳的职责篇16

1.收集分类保管财务资料;

2.指导检查各下属公司的货币资金管理收集;

3.审核汇总下属公司《现金(银行)日报表》;

4.盘点集团公司固定资产,核对抽查下属公司固定资产增减变动表;

5.报销集团公司费用单据;

6.上级领导交办的其他安排事项。

公司出纳的职责篇17

行政出纳工作职责

1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；

2、负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立；

3、对一般文件的起草和行政人事文的管理；

4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作；

5、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理；

6、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；协助做好公司人力工作的管理、培训与指导；

7、组织公司各种活动的策划；

8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。出纳工作：现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销，工资核算，外汇结算，纳税申报，查帐。

岗位职责

1、负责人力资源和行政部的全面管理工作，制定符合公司发展的人力资源整体战略规划；

2、起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程；

3、制定招聘计划和程序，开展招聘工作；

4、制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系；

5、受理员工投诉，处理员工关系，处理劳动争议、纠纷；

6、参与职位管理、组织机构设置，组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书；

7、负责公司计划与绩效考核体系的建立及组织实施工作；

8、负责公司理念推动及企业文化的建设工作。

公司出纳的职责篇18

协助财务进行工作，票据整理，信息录入登记

公司财务报表内容等

完成财务及公司领导交代的其他事项