会计出纳岗位职责大全

3、负责协助会计准备银行、政府所需文件的准备、归档和保管；

4、负责增值税专用发票整理及认证，日常发票领用申请等发票事项；

5、完成领导交代的其他日常工作。

会计出纳岗位职责大全篇2

一、负责公司日常出纳事宜；

二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算；

三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的&39;报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作；

四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作；

五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳；

六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务；

七、负责月报、季报的申报及抄报税工作；

八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作；

九、公司要求的其他相关工作。

会计出纳岗位职责大全篇3

1、严格执行现金管理制度与银行结算制度，按现金收付记帐，凭凭证办理收付，收付数额当面点清，防止差错。领取或收交现金数额较大应有专人陪送，对暂付的&39;现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账。

4、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后方可支出

5、严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付。

6、不得私下借支现金，需要暂付款必须有校长签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

7、遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。

8、根据银行存款对账单，做到银行存款日记账与银行对帐单相符。

9、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

10、负责接收各项银行到款进账凭证。

11、做好学校财务支出的工作，不随便泄露财经信息。

12、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。

13、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

14、做好学校食堂饭票的收款工作，按照学生用餐登记表核对现金，做到现金与凭证相符，热情服务师生。

15、做好校服的收款工作，及时清点校服数量，学生随买随卖。

会计出纳岗位职责大全篇4

1，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中

2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类

3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况)

4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误

5，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误

6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对

7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报

8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)

9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况

10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的.调整有凭有据

11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况

12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。

13，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)

14，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报

15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符

16，对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销)

17，做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包);期末盘点表，现金日记账目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。

会计出纳岗位职责大全篇5

1、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

4、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作；

5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的所有相关业务；

会计出纳岗位职责大全篇6

岗位职责:

1.办理银行存款和现金领取。

2.负责支票、汇票、发票、收据管理。

3.做银行帐和现金帐,并负责保管财务章

4.负责报销差旅费的`工作。

岗位要求:

1、财务、会计专业本科以上学历;

2、有财务会计工作经历者优先;

3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

福利:薪资5000起+免费住宿

上班时间:9:00-18:00,中午1小时午休;双休

会计出纳岗位职责大全篇7

1、能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符；

2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性；

3、负责企业员工工资的发放工作；

4、负责公司各类银行账户开立及后期管理维护工作，确保及时对账，银行单据及时取回装订；

5、负责原始财务单据的粘贴，保证整洁美观；

6、银行支票的保管，根据审核后的请款单据开具转账支票，办理结算业务。

会计出纳岗位职责大全篇8

1、负责公司日常现金及银行账务的处理；

2、办理现金收付，严格按规定收付款项；

3、办理银行结算，规范使用票据；

4、登记日记账，保证日清月结；

5、保管库存现金，保管有价证券；

6、复核收入凭证，办理销售结算；

会计出纳岗位职责大全篇9

负责公司资金业务，办理银行的各项工作，保管有关印章、空白收据等其他重要文件。负责编制资金流入流出月报表。完成领导交办的各项工作。

1.首先了解一下什么是出纳。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓"出"即支出，付出；而"纳"即收入。

2.资金业务是除贷款之外最重要的资金运用渠道，也是银行重要的资金来源渠道。银行通过吸收存款、发行债券以及吸收股东投资等方式获得资金后，除了用于发放贷款以获得贷款利息外，其余的一部分用于投资交易以获得投资回报。

3.会计是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。

会计出纳岗位职责大全篇10

1、负责现金、支票的保管、签发支付工作，开具发票；

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票；

3、做好每月的票据整理、交接工作；

4、负责申请票据，购买发票，开具与保管发票

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统；

会计出纳岗位职责大全篇11

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理复核，总经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的`现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

五、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

六、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

八、负责做好工资、奖金、提成等的造册发放工作。

九、负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

十、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

十一、及时与会计核对现金、应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。

十二、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十三、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，做好出纳工作。学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。十四、积极完成公司领导交办的其他事务

会计出纳岗位职责大全篇12

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6、完成领导布置的其他工作。

会计出纳岗位职责大全篇13

一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

三、按月编制会计报表，并进行分析汇总，报公司领导备案决策，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

五、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。协助出纳做好工资、奖金及提成的发放工作。

六、及时与各门店做好稽核工作，对各门店的进、销、存商品及现金的收存情况进行认真核对，发现问题要及时处理，查找原因，解决问题。

七、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。

八、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。

九、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。

十、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。

十一、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

十二、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十三、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十四、严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计工作。

十五、积极完成公司领导交办的其他事务。

会计出纳岗位职责大全篇14

职责

1、协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务；

2、公司日常出纳货款管理等工作（包括与院方老师核实货款资金等等）；

3、负责公司与各医院衔接、资料及统计工作；

4、负责每月报税工作、发票开具等工作；

5、协助领导对各项事务的安排及执行；

任职资格

1、一年以上相关工作经验；

3、具备一定的出纳财务知识；

4、工作细致、认真、有责任心，较强的沟通协调以及语言表达能力；

5、熟练使用office办公软件，具备基本的.网络知识；

会计出纳岗位职责大全篇15

1、及时完成供应商货款及员工报销支付工作。

2、做好收、付款及票据管理业务。

3、按时完成现金、银行日记账、保证每天存款月准确性，并做好相关记账凭证的编制。

4、并编制应收账款记账凭证。

5、监控应收账款的回款情况，及时预警逾期货款。

会计出纳岗位职责大全篇16

1、负责会计核算、财务报表编制

2、负责应收账款管理

3、负责进行各部门的成本分析、产品成本核算

4、负责对各种手续、凭证进行审核

5、协助货款单据回收及相应的入账工作

6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

7、银行对账及现金管理

8、报税和工资发放

会计出纳岗位职责大全篇17

1、负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用；

2、定期对账，做到账账相符、账实相符；

3、负责管理库存现金、有价证券管理，办理银行结算业务，定期与银行对账；

4、及时登记现金帐，日清月结；

5、编制公司货币资金日报表；

6、与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务；

7、审核付款的原始凭证审批手续是否齐全，按规定办理付款业务；

8、其他出纳相关工作。

会计出纳岗位职责大全篇18

1、常规及出差费用票据的审核报销工作；

2、银行现金的日常支付及管理工作；

3、辨别并审核公司各类凭证真实性、有效性；

4、安全有序的保管各类财务资料；

5、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表；

6、发票的管理（包括申购、开具、认证等与发票相关的业务）；

7、定期完成固定资产及办公设备盘点。