出纳员岗位工作职责
2、负责公司日常的费用报销;
3、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
4、每日核对、保管收银员交纳的`营业收入;
5、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
6、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零;
7、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;
8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放;
10、完成领导布置的其他工作。
出纳员岗位工作职责篇2
职责：
1、负责公司现金、票据及银行存款的管理；
2、协助会计做好各种帐务的.处理工作；
3、处理出纳工作岗位的日常性事务；
4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账；
5、完成领导安排的其他工作。
任职要求：
1、财务类相关专业中专以上学历，优秀应届生均可；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、有会计从业资格证书，熟练使用各类办公软件；
4、善于处理流程性事务，工作细致，责任感强，良好的沟通能力。
出纳员岗位工作职责篇3
1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；
2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；
3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性；
4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的业务；
5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等；根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的.正常运行。
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳员岗位工作职责篇4
1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等；
2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符；
3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行；
4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理；
5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续；
6、负责收、付单据的.整理，并及时传递给会计；
7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理；
8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐；
9、负责开具各项收付款业务的发票；
10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。
出纳员岗位工作职责篇5
1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项；
2、负责所在项目的相关材料、工具采购；
3、协助项目经理开展工作；
4、对于本项目组使用的现金做好记录；
出纳员岗位工作职责篇6
1.负责公司员工档案的维护与管理，以及员工入职、转正、异动、离职等相关流程办理;
2.公司固定资产的管理，办公用品的.采购与管理;
3.负责办理银行存款和现金领取及相关事宜;
4.负责支票、发票、收据和公司公章，财务章的使用管理;
5.根据原始凭证，登记现金日记账和银行日记账，数字准确保持现金实存与现金帐面一致;
6.负责公司发票的领取，开票，每月的抄报税，整理汇总;
7.负责登记员工日常业绩的登记，日常报销和差旅费报销的工作;
8.根据公司的考核制度，负责工资核算，以及奖金的发放;
9.每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
出纳员岗位工作职责篇7
1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；
2、现金及银行日记账的登记与核对；
3、资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排；
4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理；
5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；
6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；
7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务；
8、协助公司行政工作；
8、完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位工作职责篇8
1、严格按照公司财务制度审核项目收付款凭证，确保原始凭证合法、签字完整、手续齐全;
2、负责项目上所有租费类款项的收取，并及时解款至银行，施工证等证件押金退款;
3、每日查询银行账户，及时更新商户缴费到账情况，并告知相关人员;
4、导出每月网银记录，并做好电子存档;
5、每月及时取回银行回单和对账单，按期与银行对账;设置并登记“现金、银行日记账”，结出每日余额，盘点库存现金，编制《现金盘点表》，做到日清月结，账实相符。
出纳员岗位工作职责篇9
1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续；
2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作；
3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结；每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全；
4、月末与会计做好银行对账工作；
5、负责编制银行资金日报表；
6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因；
7、做好与会计之间的.日常费用单据移交工作；
8、其它财务事项。
出纳员岗位工作职责篇10
工作职责：
1、严格按照公司财务制度规定对外支付，并及时编制会计凭证。
2、妥善保管银行定期存单及应收票据，并设立台帐，查询票据真伪，计算贴现利息金额，定期对定期存单及应收票据进行盘点，到期承兑。
3、协助领导筹划管理闲散货币资金，对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。
4、负责与供应商之间的应付账款的查询、核对，保管相应合同。
5、每月末安排供应商集中批量付款，调整汇兑损益，清理预付账款余额。
6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。
7、完成领导交办的其他临时事务。
岗位要求：
1、学历：大专
2、熟练使用word、excel等办公软件，有金蝶、SAP使用经验的优先。
3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。
4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。
5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。
出纳员岗位工作职责篇11
1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；
2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表；
3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况；
4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；
5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；
6、收款收据、发票、空白银行票据的.保管与开具，定期整理装订银行对账单；负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作；
7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。
出纳员岗位工作职责篇12
出纳主要负责公司货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务全过程。
一、现金和银行
1、办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2、办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3、每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。
二、记帐和报表
1、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出明细表。
2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。
三、工资发放
每月按审核无误工资表，按时足额发放工资。
出纳员岗位工作职责篇13
1、保管库存现金，每日做好现金盘点，确保帐实相符
2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行，确保现金收支金额与原始单证纪录相符
3、现金日记账及时、正确登记，现金要日清月结
4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等
5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定，确保银行收支金额与原始单证纪录相符
6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙，保证网上支付安全性、准确性
7、每月负责对工资卡进行审核，并上传银行工资支付系统按期、准确发放
8、对各类原始凭证进行分类整理，并编制记账凭证
出纳员岗位工作职责篇14
工作职责：
1、负责每日的资金信息收集、整理和复核，实时汇报资金情况；
2、负责登记现金账和银行存款日记账。
3、负责编制资金流入流出月报表。
4、负责总部及相关主体的日常资金、支票及票据的收付与保管，并负责银行账务处理；
5、负责总部及相关主体的日常报销工作；
6、负责相关主体的`日常纳税申报、年度所得税汇算清缴及税务管理；
7、负责根据公司税务业务的.需求，办理退税事宜；
8、负责根据公司财务内部数据报送的要求，及时准确整理、汇总税收相关数据并简要分析，为领导决策提供信息；
9、日常账务处理，核算成本，结转损益，抄报税等；
10、负责完成上级交代的其他工作。
任职资格：
1、全日制大专及以上学历，会计或相关专业，至少两年以上相关工作经验；
2、通过注册会计中税法科目者优先考虑；
3、具备良好的分析能力、良好的自我学习能力及良好的沟通能力；
4、熟悉使用各种办公软件、财务软件；
出纳员岗位工作职责篇15
1、每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;
2、根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函;
3、刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统;
4、审核公司费用报销、工资以及发放;
5、开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统;
6、做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结;
7、承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜;
8、坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算;
9、有会计上岗证;
出纳员岗位工作职责篇16
职责：
负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作；
负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；
负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查；
根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行；
负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符；
负责完成与银行相关的.账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：
编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表；
负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具；
要求：
会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历；具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳；
熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程；熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法；熟悉银行业务流程。
熟悉办公软件；沟通、判断能力较高，执行能力高；
积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。
出纳员岗位工作职责篇17
1、按照审核无误的原始单据，登记现金日记账与银行日记账，确保账单相符，账实相符。保证资金日清月结。
2、每日编制资金日报表上报，月末及时编制银行余额调节表。
3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等。
4、负责编制资金使用需求计划，做好资金调配工作。
5、负责银行票据的保管、使用。凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的&39;档案的保管等。
6、负责联系银行方面工作。
出纳员岗位工作职责篇18
1、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作;
2、负责现金、支票、U盾等的`保管;
3、处理银行有关事宜;
4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料;
5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计;
6、每月保理收入开票统计;
7、按时完成上级交办的其他工作。