财务管理职责
2、输入凭证，编制各项财务报表
3、协助完成结账、固定资产盘点工作
4、定期检查车库收款情况
5、每月对负责的项目进行营运情况的分析
财务管理职责篇2
岗位职责：
1.负责提供财务前置专业服务，对重大投资和开支项目的必要性、合理性、成本控制和效益性提出专业性的意见和建议。
2.建立并维护管理会计信息的收集、分析和报告，为业务部门、决策者提供实时和有效的经营和财务信息支持。
3.通过专业的财务信息统计与分析，编写公司专项业务、分部或整体经营管理状况的财务分析报告，为公司战略目标的实施提供有价值的决策支持。
任职要求：
1.全日制本科毕业(毕业证、学位证)，财务相关专业;
2.20__年以上工作经验，其中地产行业不少于5年;
3.需具有中级职称;
4.具有地产行业分析或大型投资、运营项目经验优先。
财务管理职责篇3
岗位职责：
1、织编制、审核和确定城市公司年度财务计划，编制城市公司财务计划执行分析报告，有效监控财务计划执行情况，提高计划执行效率，保证城市公司计划目标的实现;
2、负责编制并审定城市公司各类会计报表、附表及各类财务管理报告，以保证真实、全面的反映区域公司的财务状况和经营成果，并按集团和区域公司要求上报。
3、负责编制城市公司年度资金计划并组织实施，编制城市公司资金计划执行报告，有效监控资金计划执行情况，提高资金利用效率，降低财务风险。
4、组织制定城市公司年度收费方案(当年费用收缴计划、拖欠款催收计划)并推动有效实施(统计上报费用收缴情况报表)，实现费用收缴目标。
5、制定城市公司年度财务风险管控方案及年度审计计划，定期对各管理处的财务管理进行检查，包括收费、支出、各类票据，及时对存在的问题提出改进方案与措施。
6、负责处理城市公司各类税务管理事宜，确保城市公司依法纳税。
任职要求：
1、大专以上学历，会计学、财务管理等财经专业;
2、3年以上财务管理工作经验;
3、持有助理会计师证，持有中级会计技术资格者优先;
财务管理职责篇4
岗位职责:
1、根据合同及时准确的收取款项，每天将款项存入银行，做到日清;
2、每天进行现金清点、银行帐查询，确保帐实相符;提交资金日报
3、整理财务资料并完成装订、归档保管等工作，如：凭证、合同、发票等
4、每月正确编制银行存款余额调节表
5、在规定时间内完成出纳模块结帐;
6、财务合同协管;
7、领导交付的其他工作。
1.负责研究大型企业财务管理方法论;
2.负责财务业务管理咨询;
3.部分时间担任大型客户财务管理建设高价值售前主题专家;
4.研究所及商业服务部门内部顾问培养。
任职资格:
1.四大、埃森哲、IBM等国际一流咨询公司财务管理咨询工作背景优先;
财务管理职责篇5
一、 财务管理职责
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。
4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
5、完成公司交给的其他工作。
二、 财务工作岗位及职责
1、 财务经理：
1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。
1.2建立健全企业内部财务管理制度。
1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。
1.4负责财务档案的.管理工作。
1.5督促、指导和支援本部门人员工作。
1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。
1.7完成总经理交付的其他工作。
2、会计
2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。
2.2协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。
2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。
2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。
3、出纳
3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。
3.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。
3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。
3.5负责核对银行未达账项。
3.6配合会计做好各种账务处理。
3.7及时准确编制资金日报、周报，月报。
3.8完成总经理或财务经理交付的其他工作。
财务管理职责篇6
1.参与负责财务战略、计划与预算管理、经济评价、内部管理报表、财务共享中心建设、会计核算咨询等咨询项目现场工作管控，向项目经理汇报;
2.协助项目经理编写项目方案建议书，运用咨询工具对客户现状进行分析、诊断，协助撰写诊断报告及相关方案，编制项目成果;负责对项目组工作底稿的过程质量管控和进度控制;
3.协助项目经理进行项目运作、团队建设与客户关系管理;
4.按时保质完成上级交办的其他工作任务。
财务管理职责篇7
职责
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核、会做内账等;
2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;
3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;
4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;
5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;
6、依据费用管理规定，合理控制费用支出;
7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;
8、协调对外审计，提供所需财会资料。
9、各项支出的数据分析，给领导作出决策提供依据。
任职资格
1、财会专业大专以上学历;
2、有会计证或注册会计师资格者优先;
3、5年以上会计工作经验，2年以上审计工作经验;
4、熟悉财务核算流程，有不断学习的意愿和能力;
5、有良好的沟通和人际交往能力，组织协调能力和承压能力。
财务管理职责篇8
1、配合公司财务相关制度的梳理、撰写、标准化及完善等;
2、配合进行公司日常费用的核算;
3、配合参与公司各项财务分析，预算决算;
4、配合日常报税和年度纳税汇算清缴;
5、日常报销业务、票据收发、对账装册;
6、领导交办的其他工作。
财务管理职责篇9
财务部资金岗位职责
岗位职责:
1.负责日交易过亿的银行账户资金结算、客户资金管理工作;
2.主导与过千家上市企业日结算、负责大量交易数据对账工作;
3.负责客户数据信息管理、分析工作,解决客户运营日常需求;
4.紧贴公司业务发展、战略规划调整,不断优化客户服务流程;
5.推动技术系统化解决方案,精准定位、快速响应解决问题
任职资格:
1.参与清结算工作、共享中心工作的银行、集团企业背景优先;2.思维缜密、专注细节,数字敏感性强,较强的数据分析经验;
3.服务意识强,沟通能力强,发现问题、解决问题的项目经验;
4.具备较强的亲和力,不断学习,以服务为中心的积极心态;
5.愿意学习互联网技术知识,具备以结果为导向的交付能力。
财务部资金岗位
财务管理职责篇10
职责：
1、编制记账凭证，日常报销工作，审核原始发票、附件单据;
2、税务网上申报工作;
3、及时准确的处理收付款业务;
4、办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项;
5、对会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理;
6、协助上级建立并严格执行会计报销核算管理制度和会计业务流程;
7、完成领导交办的其他工作。
任职资格：
1、会计相关专业，本科以上学历;
2、2年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先;
3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守;
4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验;
5、熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先;
6、具有良好的沟通能力。
财务管理职责篇11
前言
本标准是根据__X供电公司标准化工作需要，为规范工会工作而制定。
本标准由__X供电公司标准化委员会提出。本标准起草单位：工会
本标准主要起草人：AAA
本标准主要审查人：
本标准主要批准人：CCC
本标准委托公司工会负责解释。
工会财务管理
一、范围
本标准规定了__X供电公司财务工作的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。
本标准适用于__X供电公司工会财务的管理。
二、规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T1.1-20__标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则
GB/T15496-20__企业标准体系要求
GB/T15497-20__企业标准体系--技术标准体系
GB/T15498-20__企业标准体系—管理标准、工作标准体系
GB/T13016-1991标准体系表编制原则和要求
GB/T13017-1995标准体系表编制指南
三、管理职能
工会财务会计在工会主席领导下负责工会财会工作。
四、管理内容与要求
4.1职责
4.1.1负责对会计凭证、帐簿、会计报表及工会全部经济活动审核。
4.1.2以实际发生的经济业务事项为依据进行会计核算，包括现金、银行存款、有价证券、财物的收发、增减和使用、收入、支出的计算、债权债务的发生和结算及其他。
4.1.3负责编制并严格执行财务计划、预算和决算。
4.2权限
4.2.1有权拒绝不符合现金业务事项的`付款。
4.2.2对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
4.2.3有权不予办理违反统一财务、财政制度规定的收支。
4.2.4有权监督检查本单位各分会的财务收支，资金使用和财产保管等情况。
4.3现金管理
4.3.1不收白条、借据抵充现金，不挪用现金。
4.3.2不坐支现金，库存不超过银行核定的现金限额。
4.3.3保证库存现金与帐面核对相符。
4.3.4收付款后，记帐凭证加盖收、付讫章。
4.3.5根据已办理完毕的收、付款凭证、序时逐笔登记现金日记帐，且记帐余额与库存现金核对相符。
4.3.6严禁设帐外“小金库”。
4.4银行结算管理
4.4.1在银行开立的帐户，只限本单位使用。
4.4.2正确填写支票，不签发空头、远期支票。
4.4.3设支票借支登记薄，注明支票鉴发日期、款项、用途、规定限额，用途必须与原始凭证相符。
4.4.4作废支票应与存根一起保存。
4.4.5支票遗失应立即向银行办理挂失手续。
4.5会计凭证
4.5.1会计科目
按全国总工会统一规定设置和使用总帐科目。
按工会管理和经济业务要求，正确设置和使用明细科目和子目。
确定会计科目时，对应关系清楚，记帐方向正确。
4.5.2原始凭证
审核原始凭证，包括填制单位名称、填制日期、原始凭证名称、抬头人，经济业务内容、金额大小写相符，填制单位公章及填制人签章等。
原始凭证内容真实，所记载的各项内容均不得涂改，如记载的内容有错误的，应当由开具单位重开或更正，并在更正处加盖出具单位印章;金额出现错误不得更正，只能由原始凭证开具单位重新开具。
原始凭证经济业务内容合法。
原始凭证不能用复印件代替。
4.5.3记帐凭证
4.5.4记帐凭证内容填写齐全。包括填制日期、凭证名称和编号、经济业务事项摘要、会计科目、方向和金额、附件张数、会计部门有关人员的签名或印章等。
4.5.5根据审核无误的原始凭证，填制记帐凭证，如填制错误，应当重新填制，并连续编号装订，装订后封面填写齐全。包括：企业名称、凭证种类、时间、起讫号、装订人、主管人签章。
4.6会计帐簿
4.6.1设置帐簿
按全国总工会统一规定设置帐户，使用帐簿。
帐簿设置齐全、合理，查阅方便，在用帐簿专人保管存放，一般帐簿一年更换一次。
4.6.2记帐规定
以审核无误的记帐凭证为依据记帐，内容与记帐凭证保持一致。日记帐及时登记。
记帐要用蓝黑墨水或碳素墨水书写，不得使用圆珠笔或铅笔书写，书写的文字和数字上面要留有适当空格，不要写满格，一般应占格距的二分之一。
各种帐簿按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明“此行空白”、“此页空白”字样，并由记帐人员签名或者盖章。
登记帐簿时发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹，不准重新抄写，必须按规定方法进行更正。
帐页转页写“过次页”次页写“承前页”。
订本帐簿帐页不得撕毁，活页式不准缺页。
4.6.3对帐清帐
做到帐证核对、帐帐核对、帐实核对相符。
固定资产、低值易耗品、材料、备品定期盘点达到帐、卡、物相符。
及时清理债权、债务。
4.7会计报表
4.7.1报表按《工会财会制度》统一格式要求编制，做到真实、准确、报送及时。
4.7.2报表封面印章齐全。
4.8会计交接
4.8.1交接时，有监交人监交。
4.8.2编制移交清册，帐簿同时移交。
5检查与考核
5.1按能用考核管理标准有关规定检查与考核。
5.2本标准的执行在工会主席领导下，由工会主席、经审委员会检查与考核。
财务管理职责篇12
职责：
1.根据当年经济预测、年度经营计划和上年度财务决算，汇总、分析子公司的财务预算草案，拟订公司年度财务预算方案;
2.按月编制财务快报、季报及资金预算表，按时上报;
3.完成公司国有资产产权登记、变更、注销等产权管理相关事项;
4.做好公司资产评估事宜，按集团公司相关要求做好评估备案工作;
5.协助部门经理做好公司融资管理工作，提供融资所需资料;做好公司及下属企业的贷款情况登记，协助下属企业办理融资担保工作，定期汇报公司贷款情况;
6.组织实施内部控制体系建设工作，指导、监督和检查下属成员单位开展的内部控制建设工作。
任职要求：
1、全日制本科以上学历(必要条件，非全日制勿投!)，财务管理相关专业;
2、2年以上财务管理岗位经验;
3、工作认真细致，吃苦耐劳，良好的团队合作能力和较强沟通交流能力;
4、有大型建设公司基建会计经验优先。
财务管理职责篇13
1、结合公司战略和业务发展方向,基于事业群/事业部的创新业务模式,协调各部门资源,理顺业务逻辑,在财务和内控框架下设计业务流程,实现业务、计费、账务、管理报表等多系统对接,打通数据链路;
2、推动/配合集团/事业群对各系统功能进行持续改进、优化和迭代,监控、评估事业群/事业部关键业务、财务数据的系统交叉验证,确保财务分析数据的及时性和准确性。
任职要求:
1、本科及以上学历,工科专业背景优先;
2、5年以上财务ERP项目实施、管理经验,互联网行业经验者优先;
3、具备一定的财务专业知识,有CPA相关(或同等)科目经验者优先;
4、精通数据库原理,熟悉数据仓库、数据挖掘等技术,具备较强的流程优化能力和丰富的`项目管理经验;
5、具备敏锐的业务观察力、良好的结构化思维,以及系统建模能力,能快速理解并设计业务逻辑和流程;
6、具备优秀的沟通能力,工作责任心强、自我驱动,以及良好的团队合作精神。
财务管理职责篇14
1、有效控制好内部风险：贯彻执行国家有关的财经方针、政策、法规和制度，负责落实片区内各4S店严格执行总公司各项规章制度;
2、负责帮助、指导、落实片区内财务人员工作计划的制定实施、检查评估;
3、规范和提升财务基础管理工作。督促片区各店及时上交财务报表及其他临时性数据，审核报表的真实性和准确性，定期对片区内各店财务状况、经营成果和现金流量做深入的分析;
4、负责片区内财务团队建设，保证片区内各项财务工作顺利开展;
5、片区内资金管理：关注片区内各店的资金计划及实施，配合总部完成融资关系维护，掌握片区内各店营运资金情况，并及时与总部资金部沟通以获得总部资金支持;积极开展融资业务及相关关系维护;
6、预算管理：配合区域公司完成年度预算及预算分解，跟踪分析及反馈事业部预算执行情况，主动发现预算异常情况并提出解决方案;
财务管理职责篇15
1.协助CFO制定公司发展战略;
2.协助CFO建立、健全财务管理体系，建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系进行有效的内部控制管理;
3.8年以上财务管理工作经验，熟悉境内外上市规则及相关法律法规，有从0到1做过美国IPO经验优先
4.对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
5.参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;
6.按时向CFO及总部提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确;
7.与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计事务所等相关机构建立并保持良好的关系;
8.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向CFO汇报;
9.完成上级交办的其他工作。
财务管理职责篇16
合同审核：根据公司内控、内审、各种规章制度参与合同签订的审核;
付款审核：依据付款审核要点严格审核付款流程;
票据审核：依据会计准则、风险管控原则负责各类票据审核;
台账维护：合同信息、付款台账信息登陆，保证成本信息完整
档案管理：各类合同、发票等片区财务档案的管理;
报表出具：月初严格按照核算报表出具原则完成报表编制工作;
对账工作：月末和各个业务部门核对付款情况，形成纸质文件或邮件回复;
其他工作：竣备项目成本结转工作各项目营销价单测算工作，完成领导交办的其它工作等。
财务管理职责篇17
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。
财务管理职责篇18
1、协助负责会计核算、财务报表、财务报告管理、内控等相关工作。
2、协助负责预算、费用管控及各业务财务支持工作，对业务进行财务管理及支持。
3、未来可往风控审计、税务融资、财务运营等方向发展。