个人出纳职责
2.相关资金日记账及时、准确登记,各类对帐及日报表的编制及报送;
3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理,相关单据的寄送等;
4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
5.应收账款数据更新及台账登记,与相关人员定期核对数据;
6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
9.每月员工薪资数据复核,销售人员提成的计算等;
10.协助部门领导及公司交办的其他工作。
个人出纳职责篇2
1、格遵守公司制定的规章制度,准时上下班。
2、服从公司领导及财务主管的工作安排。
3、认真办好日常现金收入、支出,做到帐证相符。
4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。
5、做好每天的现金盘存工作。
6、私自向外泄漏公司财务信息,做好工作。
7、对工作认真负责,实事求是,客观公正。
8、爱岗敬业,诚实守信,廉洁自律。
9、同事之间互相尊重,互相帮助。
工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金,并及时办理银行存款。
2、每天整理归类收银单据并核实,盘点库存备用金并与会计核对。
3、每天做好各超市商场的交接班收款工作,现金当面点清核实做到准确误。
4、做好每天的日常零星报销。
5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐,并结出余额。
6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。
7、保证款项的收支准确无误。
个人出纳职责篇3
1、负责办理办公经费收支业务。
2、负责保管空白支票,严格按规定签发支票,记录支票领用情况,不得转借支票及银行户头。
3、负责现金和银行存款的帐务处理,汇编经过审核的现金支出单据,填制付款凭证,逐项登记,结算余额。
4、负责职工工资发放工作。
5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表,每月末与银行核对银行存款帐,编制未达帐项调节表。
6、领导交代的`其他工作。
个人出纳职责篇4
1、发票的申购、使用及管理;
2、税务日常工作,合理预测税金,及时登记税务台帐,提供准确数据;
3、负责现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、负责财会文件的准备、归档和保管;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
6、能独立完成公司内帐工作;
7、完成领导安排其他任务。
个人出纳职责篇5
1、负责事业部的日常收支管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账,按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表;
4、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;
5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务
个人出纳职责篇6
1、按照建设单位会计制度的规定,正确核算工程成本,不虚列成本、乱挤乱摊成本,不任意扩大开支范围和提高开支标准,保证各项工程成本数据真实、准确、完整。
2、参与建设工程招投标、工程造价控制、施工合同签订、施工检查和工程验收;控制费用性支出,合理有效使用基本建设资金。
3、做好基本建设项目的会计核算工作;根据施工合同和购销合同,办理工程予付款、进度款、结算款和材料货款的结算工作。
4、编报基本建设年度支出预算和年度基本建设财务决算。
5、编报竣工项目财务决算,核定完工建设项目的资产价值,办理相关资产移交手续。
6、负责基本建设财务会计核算资料的整理归档。
7、收集、汇总基本建设资金使用管理信息,编报建设项目投资效益分析报告。
8、配合其他同志的工作,完成处(科)长交办的其他工作。
个人出纳职责篇7
1、负责每日现金、票据及银行存款的&39;保管、出纳和记录;
2、登记收款台账及收款对账等工作,确保收款工作准确无误;
3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
5。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
个人出纳职责篇8
1、负责出纳日常业务,包括负责现金收付、银行结算、登记账等;
2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;
3、负责与各银行沟通办理日常业务,包括对账、开户、信息变更等。
4、协助上级完成财务部相关的其他工作。
个人出纳职责篇9
1、负责日常票据整理及现金报表的制作;
2、负责每日现金核对、盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;
3、负责供应商货款的支付;
4、负责银行存款及换取备用的收银零钱。
5、完成领导布置的其他工作。
个人出纳职责篇10
岗位职责:
1、负责现金收支及银行结算业务,要求日清日结;
2、每日正确做好现金及银行的日报表并及时上报相关报表;
3、按照公司规定办理报销手续以及款项收付;
4、负责保管、归档财务相关资料;
5、保管现金及各类印章;
6、负责公司的行政、后勤、人事工作,保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作,确保公司的安全稳定,正常运作
任职资格:
1、会计、财务相关专业本科及以上学历;
2、3年以上工作经验,有1年以上出纳工作经验;
3、熟练使用各种办公软件;
4、具有良好的沟通能力、团队精神、工作认真细致,有责任感和对工作的热情。
个人出纳职责篇11
1、认购、签约、按揭办理、回款等工作管理;
2、预售证、预售备案、价格备案、售后合同备案、预告登记等工作的办理;
3、与银行对接,及时了解最新按揭政策,跟进按揭进度,及时处理按揭中遇到的问题;
4、财务台账更新、数据汇总、报表填报。
个人出纳职责篇12
职责
1、高级专业技术人员职位,独立负责工作小组,给下级成员提供引导或支持并监督他们的`日常活动;
2、帮助客户建立财务管理模型;
3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;
4、审核、诊断相关财务文件,出具报告,对问题提出解决方案;
5、有效执行解决方案;
6、督导客户财务工作正确有序进行。
任职资格
1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;
2、5年以上财务管理具有,有中级以上会计师职称;
3、具有全面的财务管理知识,精通会计准则及财税、审计法规及政策;
4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程,擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;
5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。
个人出纳职责篇13
1、资金管理工作
1)日常款项的收取和报销支付工作;
2)库存现金的盘点管理工作;
3)资金收支结余情况的上报;
4)现金盘点表的编制及归档工作。
2、收支管理工作
1)各类台账的登记与存档工作;
2)与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;
3)物业费收缴台账年度整理归档工作。
3、对业务的协助工作
1)对收费人员的业务培训工作;
2)对收费工作的监督检查工作;
3)与收费人员核对收费数据的准确性。
4、预算管理工作
1)监督预算的执行情况;
2)半年和年度的预算调整工作。
个人出纳职责篇14
1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作,按规定审核现金收付凭证;
2、严格执行现金管理制度,要妥善保管现金;
3、及时办理银行结算业务,管理银行账户,做到日清月结,月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对,确保帐实相符,并编制银行存款余额调整表;
4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理;
5、编制本部资金日报表及贷款周报表,汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表;
6、负责与集团财务部对接,及时完成集团各公司资金往来调配及核对;
7、完成部门领导交办的其他任务。
个人出纳职责篇15
2.相关资金日记账及时、准确登记,各类对帐及日报表的编制及报送;
3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理,相关单据的寄送等;
4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
5.应收账款数据更新及台账登记,与相关人员定期核对数据;
6.银行、税局等内外部有关事务的.联络、经办及外勤等工作;
7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
9.每月员工薪资数据复核,销售人员提成的计算等;
10.协助部门领导及公司交办的其他工作。
个人出纳职责篇16
1、负责现金、支票的保管、签发支付工作;
2、严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用,每日编制银行现金日记账,及时与银行定期对账,保管空白收据和空白支票;
3、做好每月的票据整理、交接工作;
4、做好和材料厂家的和劳务队的对接
5、应公司要求,完成行政/人事助理的工作;
6、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的工作内容
任职要求:
1、有较强的责任心,团队协作能力;
2、熟练运用excel等办公软件。
个人出纳职责篇17
工作职责:
1.办理银行存款、取款和转账结算业务;
2.负责购买支票、收据管理,并负责保管有关空白票据和空白支票;
3.审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务;
4.保管相关财务单据;
5.及时记录现金、银行日记账;
6.其他交办的'工作。
任职资格:
1.要求上海市户口,并持有会计上岗证;
2.大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;
3.具有2年以上出纳工作经验;
4.熟悉操作财务软件(金蝶)、Excel、Word等办公软件;
5.工作细心,认真,能够承受压力;
6.有责任感及良好的沟通能力和团队精神。
个人出纳职责篇18
(一)银行账号管理。
1、集团公司财务部应按《银行结算办法》规定,结合公司管理、经营需要,在银行开设基本账户、结算账户。
2、各经营公司在经营属地开设基本账户和结算账户,但最多只可设立两个账号(不含纳税专用账号),必须报集团公司财务部备案,未经财务部批准各公司不得自行设立、变更账号。
3、集团公司在外地设立公公司或办事处开设费用账号,报集团公司财务部备案。
4、实行内部核算公司,财务部可根据管理需要,给各内部核算部门开设内部存款账号,用于对各核算部门资金增减变化进行记录和管理。
5、收到客户银行转账货款要有银行特种转账贷方传票,编制银收字凭证。
6、支付银行费用要有银行单据,编制银付字凭证。
(二)印章管理。
1、集团公司财务专用章和法人名章必须分开管理,一般出纳和财务经理各持一枚。
2、发票专用章由收款员专人管理和使用。
3、所有印签、专用章、法人名章的印膜和使用人均需在主管财务和物资副总经理处备案。
(三)银行票据管理:集团公司各级财务部门应严格遵守《票据法》规定,加强银行票据监管,确保票据安全。
1、支票。
(1)请购支票要结合经营单位需要合理确定批次和数量。
(2)对外签发支票必须填列实际用途、当天日期、金额或限额,小写金额栏前必须加封$。定额支票或超过万元限额支票必须填列收款单位全称。五万元以上(含五万元)不许签发限额支票。不得签发远期(10日以上)支票。所有对外签发支票均需在《支票登记簿》中进行登记。对违反规定给集团公司造成直接经济损失出纳,财务经理进行行政通报批评和经济处罚,处罚标准为损失额50%。
(3)10万元以下金额借款,可以开具限额支票。
(4)10万以上金额借款不能开具限额支票,必须填写实际结算金额(支付关税、增值、调汇款除外)。
(5)空白支票必须与财务专用章、法人名章分别存放和保管;对外签发未用或过期退回支票必须加盖作废戳记,剪角后并与存根粘贴妥善保管。
(6)收到支票送存银行要有银行送款单,编制银收字凭证,提取现金要有支票存根,编制银付字凭证。
2、银行汇票:对外办理汇票在未交到经办人之前要妥善保管,转交时在交接簿中进行登记时间,收款单位、金额和经办人等内容。
(1)各经营公司对外付款时暂不使用商业汇票、银行本票。
(2)各经营公司对所收的支票、汇票认真复核其真实性和有效性,于当日或最迟于次日送存银行;按合同或协议收取不能当日或次日送存期票,应由出纳收款员专人保存,按结算期(收票日后10日内)送存银行。
(3)各经营应建立银行退票登记备查簿,记录银行退回的支票、汇票。如银行通知发生退票在接到银行通知当日取回,进行登记,并及时通知经办人与出票单位联系换票。如超过一周以上仍未换回退票,由出纳上报财务经理催促经办人解决。对因换票不及时造成经济损失由经办人承担,并对主管领导进行通报批评。