出纳职责经典案例
2、保管库存现金、空白支票和空白票据,并对其安全和完整负责。
3、负责办理现金的结算业务办理时,应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金,如有违反,负激励100元。
4、复核或授权审核收付款原始凭证,及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。
5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,每曰进行日结和账实核对,做到日清月结。发现问题及时核对,查明原因,违者负激励50元。
6、监督和维护财经纪律,依照规定阻止违法和违规的行为,合理利用资金,保证资金和财产的`安全。
出纳职责经典案例篇2
1、各种报销单据的审核及现金的日常报销,编制相关的费用报表;
2、银行账户、票据日常管理;
3、核对现金银行帐,资金日报上报,银行余额调节表编制;
4、日常发票的开具及管理,每月的纳税申报;
5、完成上级交给的其他工作任务
出纳职责经典案例篇3
工作职责:
1.严格按照国家有关现金管理制度,办理现金收付和银行结算业务;
2.登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账,每天结出余额与实存现金核对,按币种和账号分开设置并登记"现金日记账"、"银行存款日记账",并结出余额,记账后的收付款凭证及时转给会计;
3.建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证;
4.严格支票管理制度,编制支票使用手续,认真办理支票领用注销手续,使用支票须总经理批示后,方可生效;
5.要积极配合银行做好对账、报账工作,定期填报银行存款余额调节表;
6.配合会计做好各种账务处理。
任职要求:
1.全日制大专及以上学历,财务或相关专业;
2.两年相关岗位从业资格;
3.细心踏实、对企业有较高的'忠诚度。
出纳职责经典案例篇4
岗位职责:
1、按照国家有关规定,认真执行企业库存现金管理制度
2、严格审核收付款的原始凭证,按规定办理款项收付业务
3、积极配合医疗部门做好前台收银工作
4、严格遵守公司各项规章制度
5、完成领导交办的临时性工作
6、医院零星物资采购、盘点等
任职资格:
1、会计、财务管理等相关专业专科及以上学历
2、一年以上收银、出纳从业经验
3、关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力
出纳职责经典案例篇5
1、负责公司出纳相关工作;
2、负责核算核发公司人员工资;
3、根据公司规章制度审核各项报销及公司人员现金报销及统计工作;
4、定期对出纳工作的各项数据进行分析、检查;
5、负责办公室部分文员、后勤工作;
6、协助总公司会计做好其它财务事宜。
出纳职责经典案例篇6
1.日常资金收付;
2.资金类各项报表编制;
3.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的付款审批手续,办理现金及银行结算;
4.负责管理银行账户,及时取回银行对账单,定期进行银行对账等工作,编制银行余额调节表;
5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;
6.妥善保管各项票据及空白支票,定期盘点库存现金;
7.领导临时安排的各项工作。
具体工作以领导安排为主
出纳职责经典案例篇7
1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管
2.负责现金及银行收付处理,银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐,协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。
3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销,保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络,及时按公司要求申报变更资料
5.负责库房日常管理,及时办理出入库手续。
6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
7.完成领导布置的其他工作。
出纳职责经典案例篇8
1.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业,处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系,了解银行最新政策,对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
2.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业,处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系,了解银行最新政策,对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
3.根据公司报销流程,针对通过审批报销单及传票,办理现金及银行结算业务,并处理其他出纳相关账务;
4.资金预算的准确性,每月底依据各部门提交的'资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集团财务,跟进集团财务资金的调度保证公司有充足的资金周转;
5.根据本周的资金使用情况,负责编制资金使用报告和下周资金预估表,经主管审核后,发送至集团财务;
6.资金收付准确率,做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性,严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符;
7.编制现金流量表及外汇部位表。认真登记现金和银行存款日记账,保证日清月结。
出纳职责经典案例篇9
根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据,并及时递交银行入账;
收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;
根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;
办理银行及现金的所有款项支付;
登记银行日记帐及现金日记帐;
上网打印或到银行领取公司银行回单;
每周上报资金报表;
月末与银行及会计对账,编制银行存款余额调节表;
每周上报资金报表;
完成上级交办的.其他工作
出纳职责经典案例篇10
【岗位名称】:出纳
【直接上级】:财务部经理
【直接下级】:无
【工作描述】:
负责现金的收付业务:对审批后的合法现金收支凭证,办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务,有权拒绝办理并及时向财务总监报告。
【岗位职责】
1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。
2、按规定管理公司本部备用金,办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放
3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。
4、建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐,于次日上午12时前上报财务会计审核确认;每日及时核对各银行资金到帐情况。
5、认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。
6、认真复核员工薪酬表,保证及时正确发放酒店员工薪酬。
7、妥善保管有关印章、票据和发票,及时完成部门经理交办的其他业务。
8、按时完成上级交办的其它工作。
【授权范围】
1、维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
2、对违反公司制度,不符合规定的费用开支有权拒付。
出纳职责经典案例篇11
1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规,公司财务制度的有关规定,认真完成公司日常资金结算业务的办理;
2、负责编制资金日报、每日资金余额表;
3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;
4、日常银行业务的办理,如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;
5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;
6、发票领购、保管,复核发票申请,发票开具,进项发票认证,增值税专票抵扣联发票的保管,登记进销项发票明细表;
7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品,确保其安全、完整并记录完整;
8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;
9、完成领导交办的其他各项工作。
出纳职责经典案例篇12
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳职责经典案例篇13
按结算缴款单内容,收取商户上交的各种款项;
支付代收往来款项;
负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银行帐项明细及余额;
根据业务需要往来款项的收据等;
现金及银行存款业务及时登帐,与会计进行现金及银行日记账的核对;
做好库存现金的保管工作。
出纳职责经典案例篇14
职责:
1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;
2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;
3.现金日记账日清月结,盘点库存现金,做到账款相符;
4.熟悉报税流程;
5.项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;
6.完成上级领导安排的其他相关工作。
岗位要求:
1)、财会相关专业,全日制大专以上学历,3年以上出纳工作经验,持有会计上岗证;
2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉国家有关财务政策、法规,专业知识扎实、实际操作能力强,熟悉银行结算业务;
4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;
5)、工作细致,责任感强,有良好的.职业道德。
出纳职责经典案例篇15
1、按照国家和公司有关规定,严格执行现金管理制度;
2、严格审核现金收付款的原始凭证,按规定准确办理款项收付业务,做到原始凭证齐全有效以及收、付款与原始凭证金额一致、准确无误;
3、按财务经理指令及时、足额确保GMAC网银专户资金最低余额;
4、执行库存现金限额管理制度,超过部分必须及时送存银行,严禁坐支现金和白条抵库行为;
5、负责作好工资、奖金的&39;放工作;
6、及时、准确登记现金日记账、银行日记账,做到日清月结;
7、每日业务终了清点库存现金,及时轧平账务,结出现金余额,并核实库存,做到账实相符;
8、每日、月终、年终及时核对现金、银行存款日记账与总账相符,及时核对银行存款,保证账实、账账相符;
9、每日编制现金、银行日报表并上报财务经理审核;
10、加强安全防范意识和措施,严格执行财务安全制度,认真、妥善管好库存现金、有价证券、重要空白凭证及银行印鉴、银行密码及电子支付介质、证书等;
11、严格按规定签发现金支票、填制现金缴款单以及开具收付款收据;
12、与银行工作人员保持良好的沟通、合作关系;
13、接受财务经理的业务指导、质询、调查、审计、考评等;
14、完成财务经理交付的其他相关工作
出纳职责经典案例篇16
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。
出纳职责经典案例篇17
1、负责总公司及分子公司资金安全使用及监管,日常财务单据收付办理及出纳业务结算相关工作;
2、负责金融机构如业务办理,包括但不限于新开、核销账户、资金存取、保函开具、业务结算、投资理财、银行授信办理、出纳档案归档等相关工作;
3、负责总公司及分子公司银行、现金日记账登记、数据传输、资金管理报表出具、报送工作。
4、及时跟进主管领导分配的临时性工作任务。
出纳职责经典案例篇18
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管公司的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责发票的申领、授权、开具及保管,并编制现金及银行存款记账凭证。
5.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的&39;发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管。
9.每月编制《现金流量表》,并上报财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。