关于会计工作职责
2、准确编制成本等相关财务凭证；
3、按时出具成本相关报表；
4、编写月度成本分析报告，揭示成本管控中存在的问题和矛盾，并提出整改意见；
5、组织进行半年度、年度存货盘点，编写盘点报告，并提出整改意见；推进积压物资处理；
6、制定年度成本节约目标，负责公司成本管控工作的.推进和实施，组织效果的评定等工作，保障公司年度降成本指标的顺利完成；
7、配合完成公司的内部审计和会计事务所的外部审计。
关于会计工作职责篇2
具体领导单位财务会计工作；组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度；组织编制本单位的各项财务、成本计划、组织开展财务成本分析，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；参加生产经营管理会议；参与经营决策；负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果；审查对外报送的财务会计报告；负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核，参与会计人员的任免和调动。
企业会计岗位很多，你问的是哪个岗位的？
核算会计：负责填制货币资金业务凭证，负责债权，债务应收应付票据的清算工作，编制公司统计报表，负责存货，工程物资的核算工作。
总帐会计：编制财务会计报告，审核其他会计岗位填制的凭证等。具体职责是个公司规定不同而不同！
一、出纳人员岗位责任制
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
二.会计员的岗位责任制
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
关于会计工作职责篇3
1、负责审核订单、出库单、回单，生成发票，记账凭证；
2、负责应收款项的结算工作，登记应收、复核销售应收账款记账凭证；
3、负责定期核对往来账，催收应收款项；
4、编制月度应收账款余额表及月度客户的应付返利明细表；
5、进行账龄统计和分析，为计提坏账准备提供必要信息；
6、对客户的信用情况进行整理和分析，为企业的'的赊销政策提供依据；
7、报应收账款预警报告，跟踪出库单回签情况；
8、公司交办的其他工作。
关于会计工作职责篇4
1、负责发票、收据的'开具、领用管理。
2、编制会计凭证、财务报表、合并报表;负责会计账册的整理归档
3、每月办理纳税申报工作，季度所得税，年度所得税汇算清缴;
4、负责国家统计报表、高新统计报表申报;
5、负责公司财务内外部门审计;
7、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。
关于会计工作职责篇5
1、负责公司成本核算、内控管理；
2、负责纳税申报，独立完成年度汇算清缴工作；
3、负责财务数据汇总和分析，并按时提交财务报表；
4、负责日常费用报销的.审核；
5、负责对外采购的订单和业务合同的审核；
6、负责领导交代的其它工作。
关于会计工作职责篇6
1、负责公司全盘账务处理，财务报表编制，税务申报工作；
2、负责审核公司费用报销，原始凭证等真实合规性
3、按时出具资产负债表、损益表等月报表；
4、月度工资核算，成本核算。
5、资金调度监督以及管理。
6、完成上级领导交待的各项工作。
关于会计工作职责篇7
1、每月结账后，整理打印应收凭证及其附件资料，检查凭证是否连续且装订成册
2、认真保管装订好的会计凭证及相关资料，以便后期查找协助工作
3、协助上级整理各项所需表格、台账及纸质资料
4、找出政府及其他外部所需财务资料，将其整理好交给上级审核。
5、协助客户或会计事务所发出的询证函对账工作
6、协助总账会计、上级递交税务局、统计局、工商局等相关部门资料
关于会计工作职责篇8
1、熟悉财务软件，对公司的收入、支出及成本费用等、财务核算;
2、及时与客户和供应商对账，应收账款，保证账务的及时性;
3，认真核对每一笔往来，保证财务的真实性;
4、定期核对固定资产账目，每月盘点仓库库存，做到账物相符;
5、负责整理和装订凭证，保管各项会计档案资料;
6、负责购买及开具发票、支票入账等;
7、各类公司证照的年检、办理;
8、负责与银行、税务、工商、人社局等部门的对外联络;
关于会计工作职责篇9
1、负责公司日常财务核算工作，编制相关财务报表、统计表格等；
2、负责各项纳税申报及税收核算工作，确保按时、准确的完成申报工作，协助研究和筹划公司涉税工作；
3、审核供应商《购销合同》并跟进款项支付及进项发票回票情况；
4、核算各项目工程款项；
5、对公司日常费用和各项成本费用支出复核；
6、熟悉增值税一般纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等；
7、完成上级交办的其他日常事务工作。
关于会计工作职责篇10
1、独立完成公司总账工作，包括：日常报销、借支、采购等业务单据审核，账务处理和报表编制；
2、定期编制各种财务报表、管理报表、并进行财务分析，按要求及时上报；
3、独立完成公司税务相关工作，包括：核算各项税金及开票及申报；
4、负责公司对接外部政府单位的数据报送，如：统计局、经信局；
5、负责公司年度审计和汇算清缴、高新申报；
6、协助完成上市公司定期信息披露的财务数据整理工作及协助公司政府补助等科技项目申报工作。
关于会计工作职责篇11
1、了解并掌握公司的业务流程，制定财务相关规范操作；
2、负责库存、成本、收入核对，测算各项目利润率，为管理层提供决策依据；
3、负责应收、应付款追踪和管理
4、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作。
5、管理银行账户，及时与银行对账。
6、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。
7、负责各项财务报表的编制，税务申报，工商年检；
8、负责年度财务预算，财务决算的编制；
9、独立处理和解决全套账务流程，规划公司税负情况
10、根据要求提供财务月报、季报和年报。
11、发票的开具与购买、以及电子发票系统维护。
12、员工薪酬、绩效的核算。
13、协助完成日常人事行政事务工作。
14、协助上级处理业务相关其他事宜
关于会计工作职责篇12
1、财务系统(总账、报表)维护;
2、严格执行财务管理制度，审核各项成本、费用的范围和标准、审批手续是否齐全，进行各项凭证资料的汇编、归档同时进行帐务问题处理及相应的税务申报;
3、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;
4、负责公司对帐业务;
5、协助直接领导开展财务审计和年检;
6、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。
7、其他相关财务工作。
关于会计工作职责篇13
[工作职责]：
1、负责配送中心日常收支的管理和核对。
2、配送中心办公室基本账务的核对。
3、配送中心果品的入库，出库，盘点管理。
4、具有零售行业进销存管理经验。
5、对采购提交的单据进行审核。
[任职要求]：
1、学历：专科及以上学历。
2、专业：会计、财务管理相关专业，有初级会计资格，能熟练应用用友、金蝶软件，excel、Word等。
3、熟悉办公软件，有一定的管理能力。
关于会计工作职责篇14
1、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练操作办公软件；
2、能够独立处理公司日常账务、会计核算、发票开具、税务处理等日常工作；
3、负责往来账的对账工作；应收、应付账款统计、核销并监督执行情况；
4、按规定时间每月的.结账工作；并配合完成定期报表；
5、按时完成公司各项财务指标及经营状况分析，提供公司经营决策建议；
6、完成上级交代的其他工作。
关于会计工作职责篇15
1、负责应收款的核对与款项的回收，做好客户回款的审核确认工作;
2、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档;
3、负责应收帐款帐龄分析并出具相关报表，及时向上级汇报账务情况;
4、应收异常账款跟催及反馈，保证货款准确回笼;
5、按时录入公司内部店铺管理系统;
6、及时完成上级领导交代的.其它任务。
关于会计工作职责篇16
1、负责编制专业部门预算，监督预算执行，撰写预算执行分析报告。
2、负责初步审核与专业相关的收人、成本费用、工程资产经济合同。
3、负责按照公司财务制度，结合预算管理要求，初步审核并控制部门成本费用，编制专业成本定额。
4、负责办理与专业有关经济事项的前端会计处理工作。
5、负责处理与专业相关的收入、成本费用及资产统计、分析工作。
关于会计工作职责篇17
1、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责编制会计凭证，进行各项收入、成本、费用、税金和往来款的`核算工作，以及年终财务决算;
2、根据部门制定的相关会计操作规范，编制上报会计报表;
3、执行财务直管制度，配合上级财务部门工作;
4、按规定提取固定资产折旧，参与年度资产的盘点工作，复核公司员工工资。
关于会计工作职责篇18
01、每个月15号前应收应付账款与客户完成对账，并双方签名盖章确认。
02、不定期更新应收应付计划。
03、每个月30号前已对账确认的应付账款对账单交副总监与总监签名。
04、每个月将已对账确认的应付账款对账单复印一份交账务会计记账。
05、每月5号前更新各部门的'《月报表》。
06、收付记账凭证的编制。
07、仓库盘点。
08、账目稽查——定于每月打印银行流水，盘查现金、银行余额；并签署《稽查报告》，连同凭证交给总监。