出纳人员岗位职责模板
2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;
3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案进项发票的接收和整理;
4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料，负责公司所有的银行对账;
5、资金报表的及时提交，资金的.合理划转;
6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求：
1、大专以上学历，英语良好;
2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件
3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;
4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;
5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务
出纳人员岗位职责模板篇2
1、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等;
3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;
4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告准确;
5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的.要求等;
6、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
出纳人员岗位职责模板篇3
1、负责公司全盘账务核算，
2、负责公司发票的申购及开票工作，
3、负责公司付款资料的审核，
4、完成银行付款等事宜，
5、负责完成每月银行对账单
6、编制每月资金执行情况
7、完成上级领导安排的.其他事宜
出纳人员岗位职责模板篇4
1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等；
2、费用报销，审核原始票据，编制凭证；
3、发票购买、开具与保管；
4、日常的账务处理，报表填制；
5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报；
出纳人员岗位职责模板篇5
1．在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。
2．按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3．收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决；保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
4．每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符；对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。
5．出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章，应由两人保管。
6．严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。
7．每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。
8．每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。
9．督促各营业收款点收款后，按时上交营业款；收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。
10．备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。
11．切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。
12．保存好现金支票，并专设登记簿登记；认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
13．编制和发放企业员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。
出纳人员岗位职责模板篇6
一、要认真审查各种报销或支出的.原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳人员岗位职责模板篇7
1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作；
2、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因；
3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计；
4、监督公司仓库责任人库存盘点工作；
5、负责公司的社保、工商年检等工作
6、完成领导临时交办的.工作。
出纳人员岗位职责模板篇8
1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券；
2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的收付；
3、发票的保管及开具；
4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性；
5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密；
出纳人员岗位职责模板篇9
1、根据公司财务规章制度进行资金收付，严格执行收支两条线；
2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据；
3、及时办理现金、银行收支，根据有关记账凭证做到日清月结，及时盘点库存现金；
4、准确及时发放工资；
5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作；
6、登记现金收支的原始凭证，办理费用报销等事项。
7、负责公司印章、执照、资质管理。
8、按时完成上级交办的其它临时性工作。
出纳人员岗位职责模板篇10
1、办理现金、银行收付，严格按公司规定收付款项;
2、登记现金日记账和银行存款日记账，保证日清月结;
3、将费用原始凭证整理录入金蝶系统进行账务处理;
4、保管库存现金，保管银行U盾、银行卡，确保其安全和完整无缺;
5、保管公司印章、公司合同，登记使用表;
6、登记其他往来款项，防止坏账损失;
7、员工工资、提成核算及发放
出纳人员岗位职责模板篇11
岗位职责:
1、收/付款:收款付款，负责登记现金日记账和银行存款日记账，日清月结;
2、报销管理:负责各部门票据审核及报销;
3、票据管理:负责保管现金，支票，银行印鉴卡等有关资料;
4、编制记账凭证及销售报表;
5、领导安排的其他事宜事宜。
任职要求:
1、大专以上学历，具备会计从业资格证书;
2、本市户口优先，或可提供本市户口人员担保;
2、熟悉会计操作，会计核算流程管理及现金管理等相关知识;
3、2年以上收银相关工作经验，有汽车4s店背景尤佳;
4、熟悉银行业务流程;
5、敬业、诚信、忠实可靠;对公司资料、商务情况保守秘密。
出纳人员岗位职责模板篇12
岗位职责
1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作;
2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作;
3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;
5、及时与银行定期对账;
6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
7、管理银行账户、转账支票与发票;
8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税.
任职资格
1、财会相关专业大专以上学历;
2、2年以上工作经验;
3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：2年经验
出纳人员岗位职责模板篇13
1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备；
2、根据手续齐全的&39;收付凭证，办理现金收付和银行结算业务；
3、根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符；
4、填写资金日报表及编制现金盘点表；
5、定期去银行存款；
6、财务经理安排的其他临时工作。
出纳人员岗位职责模板篇14
1、办理公司银行存款和现金的收支业务；
2、负责现金及银行日记账的登记工作；
3、报销公司日常费用、差旅费的工作；
4、保管库存现金和各种票据的安全和完整；
5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；
6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。
出纳人员岗位职责模板篇15
1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。
2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。
3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的.各项工作。
4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。
5、合同管理，合同及应收款台帐的更新;金蝶ERP系统收款录入、进项发票审核。
6、收入帐务处理，部分往来帐务处理;部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜
出纳人员岗位职责模板篇16
工作职责：
1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
2、库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
3、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
5、对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。
6、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。
7、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。
8、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
9、完成财务部经理交办的其他工作。
日常工作：
1、及时结算已审批的员工报销。
2、根据已审批的.付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。
3、每月10日准时发放工资，特殊情况除外。
4、每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。
5、每日下班前盘点库存现金。
6、及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。
7、对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。
8、根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。
任职要求：
1、财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验。
2、持有会计证。
3、厦漳泉户口，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。
日常工作：
1、核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。
2、每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。
3、做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。
4、确保公司各项税收的及时缴纳申报。
5、核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。
6、审核及监督出纳的开票情况。
7、及时向财务经理汇报工作中存在的问题。
出纳人员岗位职责模板篇17
1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;
2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;
3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;
5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;
6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的`安全，做到日清月结;
7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;
8、负责每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;
10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;
11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
岗位要求：
1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;
2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;
3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;
4、优秀应届毕业生亦可考虑。
出纳人员岗位职责模板篇18
工作职责：
1、办理银行存款、取款和转账结算业务;
2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票;
3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务;
4、保管相关财务单据;
5、及时记录现金、银行日记账;
6、其他交办的工作。
任职资格：
1、要求上海市户口，并持有会计上岗证;
2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
3、具有2年以上出纳工作经验;
4、熟悉操作财务软件(金蝶)、Excel、Word等办公软件;
5、工作细心，认真，能够承受压力;
6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。