财务相关人员工作职责
1、审核报销单据,合同及收付单据,准确核算收入及控制各项成本支出等,
2、审核出纳转账业务、工资的核算
二:采购方面:
1、根据制定好的应付账款的.付款流程,把工作落实到行动。
2、完全按流程完成应付账款账务处理及对账工作;
3、编制账龄分析,协助完成预算报表
三:成本核算方面:
1:原材料、低值易耗品及其他物料出库凭证编制;
2、委托加工费用分摊结转及相关凭证编制;
3、计算产品成本并编制产成品凭证;
4、产品成本分析、编制成本核算报表、分析成本,提出成本改进建议。
5、负责所有库存商品期初,当期,期末入库的核对工作。
四:销售收入方面
1、制定完善的销售台账。
2、销售费用审核及报销
3、应收账款核对确认,回款的跟踪;
2、销售组财务报表填列,销售数据分析。
五:总账方面
1、编制和维护公司的总帐和明细帐,及时准确地记录公司业务往来;
2、进行帐务处理,整理错账、乱账,成本核算,固定资产管理;
3、负责日常收支的管理和核对;
4、负责编制月度财务报表,半年、年度财务决算报告;
5、根据公司的全盘账务,编制财务报表分析,整理保管财务会计档案
6、负责公司财务管理统计汇总。
出纳:
一、岗位职责:
1、对公司日常现金的收付管理,每日逐笔记录现金日记帐,并在下班前核对库存现金,做到日清月结,账实相符。
2、负责公司银行业务的结算,对公账户,银行卡账户等往来款项的查询,业务办理。经总经理批准签发确认后,办理银行相关业务。每月末核对各银行账户余额,编制银行存款余额调节表,将对账单整理清楚交与会计。
3、负责公司收据,财务章,私章,财务文件资料等保管工作。
4、负责公司相关证件年审工作,配合会计做好公司各项财务工作。
5、负责作好工资、奖金、发放工作。
6、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;登记发票使用明细表格,以及税控表。
7、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
8、负责社保,保险,住房公积金等相关事宜。
财务相关人员工作职责篇2
1.编制和监督执行财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,合理有效地使用资金。
2.进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核,全面提高公司员工的成本意识,督促公司有磁部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
3.利用财务会计资料进行经济活动分析。
4.负责对公司财会机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案;组织会计人员的业务培训和考核;支持会计人员依法行使职权。
5.监督公司财务计划的执行、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
6.纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。针对公司财务工作中出现问题不佳的原因提出改进建议和措施。
7.定期或不定期对公司下属公司(包括控股合资公司和各分支机构)进行稽核和审计,提出报告书。
8.公司对外投资或重大设备采购前的项目财务风险控制报告。
9.及时向董事会提供财务分析、各种财务数据、效益预测报告,制定财务计划。
财务相关人员工作职责篇3
1、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;
2、编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
3、组织实施日常财务核算、年终会计决算工作;
4、落实公司各项财务规章制度,并安排实施;
5、计算核准公司员工工资,个税,社保;
职位要求:
1、有外贸公司工作经验;
2、熟练使用财务办公软件;
3、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度,遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,监督各项制度的实施和执行;
工作时间:
周一至周五,上午9:30-下午17:30
岗位要求:
学历要求:大专
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:1-3年
财务相关人员工作职责篇4
1、协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;
2、协助财务经理进行预算控制、成本核算、财务管理;
3、协助规范和完善财务管理制度;
4、协助处理、审核相关凭证,参与会计档案整理;
5、管理公司合同、发票及账单等;
6、协助财务经理与内外部的协调工作
财务相关人员工作职责篇5
1、负责房地产住宅项目销售款项的收取工作,以及收据等凭证的开具,确保资金、票据安全无误,确保所有款项的收取符合相关法律及公司制度的规定;
2、负责办理客户房地产项目银行商贷、公积金贷款按揭工作,确保与客户的衔接沟通;
3、编制销售日报表,核对POS机刷卡、银行转账等所收金额与日报表是否一致,无误后报送会计入账;
4、负责与公司会计和出纳做好定期对账工作;
5、整理保存收据等销售票据,并定期归档。
财务相关人员工作职责篇6
1.编制、审核各类原始凭证,根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;
2.月末结账,按时编制各种会计报表,做到数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时;
3.监督公司财务运作情况,及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据,做到账款、票据数目清楚;
4.纳税申报,配合税务部门的对接工作,加强学习,掌握政策。
5.负责发票的购买、开具、核销与管理,认真保管发票;
6.负责月末整理装订凭证,安全、完整保管财务资料及会计档案;
7.完成上级分派的`其他相关工作任务。
财务相关人员工作职责篇7
1、组织完善财务管理制度;
2、建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制;
3、组织领导公司财务管理,成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作;
4、为公司重大经营决策提供分析信息,并进行分析论证;协助总经理制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定;
5、加强公司财务数据分析,提高风险预警能力,与银行、融资机构建立良好的沟通渠道,落实保障项目资金;
6、监控、审核、指导直属下级岗位的工作;
7、制定和管理税收政策方案及程序,协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益;
8、加强财务人员的.培训和考核工作,提高财务系统人员的政治业务素质。
财务相关人员工作职责篇8
1、具备财务全盘账务操作经验;
2、能胜任财务各岗位,能积极配合财务部轮岗或岗位安排;
3、能积极学习,熟悉公司业务类型,以及相适应的财务体系;结合业务运营状况,输出相关财务报表;
4、参与业务部门的沟通,按照业务过程中改善或建立适宜的财务流程,对系统功能问题进行梳理,并进行优化跟进。
财务相关人员工作职责篇9
岗位职责:
1、负责北京分公司财务类相关工作(税务、发票、资产管理、核账等);
2、负责北京分公司人事类相关工作(入职管理、劳动合同、工资发放、培训等);
3、领导交办的其他事宜。
任职要求:
1、全日制大学本科及以上学历;
2、形象气质良好,沟通能力优秀,处事灵活多变;
3、财务、人力资源等相关专业优先。
财务相关人员工作职责篇10
1、严格执行公司各项财务规定,使用财务软件进行账务处理操作
2、负责公司部门及项目单据报销工作,认真审查原始单据的合法性、真实性,并每月与相关人员核对
3、负责公司各种付款制单工作,并定期与相关部门及供应商、分包商进行款项核对
4、负责公司管理人员及劳务工人的工资入账统计及发放工作,并登记好相关台账
5、负责登记好项目已发生成本明细台账
6、负责固定资产的核算、登记、折旧、清理工作
7、负责做好公司内部往来帐的核对调整工作
8、负责每月申报公司增值税、附加税、所得税等各项税费及基金
9、负责每月编制内部单位账面会计报表
财务相关人员工作职责篇11
职责描述:
1、结合公司战略和业务发展方向,基于事业群/事业部的创新业务模式,协调各部门资源,理顺业务逻辑,在财务和内控框架下设计业务流程,实现业务、计费、账务、管理报表等多系统对接,打通数据链路;
2、推动/配合集团/事业群对各系统功能进行持续改进、优化和迭代,监控、评估事业群/事业部关键业务、财务数据的系统交叉验证,确保财务分析数据的及时性和准确性。
任职要求:
1、本科及以上学历,工科专业背景优先;
2、5年以上财务ERP项目实施、管理经验,互联网行业经验者优先;
3、具备一定的财务专业知识,有CPA相关(或同等)科目经验者优先;
4、精通数据库原理,熟悉数据仓库、数据挖掘等技术,具备较强的流程优化能力和丰富的项目管理经验;
5、具备敏锐的业务观察力、良好的结构化思维,以及系统建模能力,能快速理解并设计业务逻辑和流程;
6、具备优秀的沟通能力,工作责任心强、自我驱动,以及良好的团队合作精神。
财务相关人员工作职责篇12
1、按照编制完成各岗位需求招聘工作(含需求评估确定,人才寻源、面试评价,提供专业意见、面试安排、报道入职安排等);
2、人员培训及相应资料整理安排工作(含新员工培训、技术关键岗位能力计划提升、管理培训、外训项目等);
3、协助集团完成事业部绩效考核方案落地,负责后续绩效考核工作;
4、内部各部门的协调沟通,员工关系—入离调转办理、员工关系处理工作;
5、负责部分行政事项跟催工作(辅助项);
7、领导交办的其他事宜。
财务相关人员工作职责篇13
1、在财务科科长和主管会计的领导下,做好记账工作。
2、会计科目的设置,必须符合会计制度的规定。
3、使用会计科目,要做到内容正确,不得随意改变科目之间的对应关系。
4、记账做到规范化,编制记账凭证,力求一事一单,一日―清。填写的金额等内容与原始凭证的内容要完全相符。
5、收入科目的核算要正确,收人金额必须与实际金额一致。
6、各项分配比例和药品的进销差价的分配,须按规定办理,不得任意改变。
7、正确计算各项费用。摊销要按规定的项目、标准和计算方法正确计提、记账。
8、每月五日前要核对发生额及余额,编出报表。装订整理会计档案归档。
9、完成领导临时交办的各项任务。
财务相关人员工作职责篇14
一、职责描述
1、统筹商场财务工作,根据集团要求完成各类报表;协调项目当地银行、税务关系
2、商场资金统筹管理及日常费用审核
3、完成预算编制及监控,完成商场财务分析
4、组织实施部门绩效考核工作
5、组织进行部门员工的培养、评价、选拔等人才队伍建设工作。
二、任职要求
1、本科以上学历,财务类相关专业,中级会计师;注册会计师优先
2、五年以上财务管理或三年以上同等管理岗位工作经验,具有商业财务管理行业工作经验
3、具备较强的沟通协调能力,具备抗压能力
财务相关人员工作职责篇15
1、负责建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行全面管理;
2、在集团总体制度规范下,组织制订、完善所属院校财务制度、核算规范和工作流程,并监督制度的执行情况;
3、建立院校内控制度,完善财务治理,参与院校基建工程、后勤工程及资产采购等各项业务,有效监督院校合规经营,管控财务风险和经营风险;
4、组织领导财务部门开展财务管理和会计核算,协调院校各部门的关系,保证财务部门正常工作秩序;
5、负责主持财务报表及财务预、决算的编制工作,为学校经营决策提供及时有效的财务分析,有效监督预算执行;
6、负责公司税务整体筹划和管理,按时完成纳税申报、年度审计和汇算清缴工作;
7、协调工商、银行、税务及相关部门的关系,院校建设期对接银行项目贷款工作,权衡筹资成本,掌握院校资产负债结构;统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;
8、按照集团财务管理要求,定期或不定期向集团和院校长汇报财务状况和重大事宜等;
9、负责财务部门团队建设,不断提高财务队伍业务素质,满足财务管理需要。
财务相关人员工作职责篇16
1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系,不得任意改变。
2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证,并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。
3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证,应拒绝受理,并及时报告领导处理。
4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时,应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称,账簿扉页上应附“启用表”。
5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时,不准涂改、刮擦,删除的文字或数字划线注销(必须使字迹清晰可辨),然后在划线上方填写正确方案或数字,并由记账人员签章(签字)。
6、按照规定,定期(月、季、年)核对帐目、结帐、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
7、按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。
财务相关人员工作职责篇17
工作职责:
1、负责公司资产、费用(市场、采购、行政等部门费用、支出的审核、控制;
2、季度费用分析与不定期费用分析,及时发现问题并提出合理化建议;
3、负责建立和完善相关的业务核算流程,并及时跟踪和分析判断业务流程的变化并更新核算流程;
4、负责对相关的会计核算和财务报表的监督审核。
任职要求:
1、财务或相关专业本科以上学历;
2、5年以上财务工作经验,3以上财务团队管理经验,有四大会计师事务所工作经验和政府项目相关管理经验优先;
3、有Oracle系统操作经验者优先;
4、强烈的团队合作意识,有效的内外部沟通能力,积极乐观的工作心态,及高效的工作效率;
5、能承受一定的工作压力。
财务相关人员工作职责篇18
1、熟练操作金蝶软件,熟悉OFFICE办公软件。
2、负责各项按相关规定审核批准的费用报销、采购支出等。
3、各部门员工薪资核算。负责公司税务申报,发票领取和开具。
4、负责应收账款,应付账款和其他应收和应付款等科目的管理,及时列表公布催收;5、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理;
6、负责公司票据领购、保存和缴销工作,监督各部门正确使用各种票据;