财务出纳岗位职责大全

3、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;

4、依据费用管理规定，合理控制费用支出;

5、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;

6、协调对外审计，提供所需财会资料。

财务出纳岗位职责大全篇2

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的&39;收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，库存现金不得超过公司规定数额。

4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额

5、每周编制货币资金周报表，并上报领导。

6、完成领导布置的其他工作。

财务出纳岗位职责大全篇3

1、审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备；

2、办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错；

3、保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账；

5、办理公司有关税款与社保费的.及时缴纳；

6、负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细；

7、负责监管销售部领用的收据，及时回收销账；

8、协助做好每月公司工资发放工作；

9、及时打印银行对账单，装订成册保管；

10、完成财务经理交办的其他工作。

财务出纳岗位职责大全篇4

1.安排订货、备货、发货、采购等，做好记录，随时掌握库存情况;负责销售订单/发货单等接收与制作;

2.做好合同、产品资料等的归档及分类存储;

3.做好应付货款的预计，应收账款的`时间节点规划;

4.熟悉相关销售产品知识，负责收集招标信息、制作招标文件等相关工作。

财务出纳岗位职责大全篇5

一、岗位职责

1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

3、负责库存现金的保管工作。

4、负责与现金有关报表的编制和分析

5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

6、负责现金预算的编制和执行监控

7、完成领导临时交办事项

二、工作标准

1、现金收付业务处理标准

对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确;手续及相关单证是否齐全;数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确;

2、支付暂借款的管理标准

出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

3、库存限额的管理标准

根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过

规定限额，超过部分及时存入银行。

4、票据、印章的使用及保管

妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。

财务出纳岗位职责大全篇6

1、办理银行结算业务，按账;

2、负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账、结账工作;

3、配合会计做好各种账务处理;

4、熟悉银行和税务问题的处理;

5、各项目备用金管理及冲账工作，对公司员工的报销和日常费用报销的支付;

6、负责资金管理档案的归档及文书处理工作;

财务出纳岗位职责大全篇7

1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。

2.对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖”收讫“、”付讫“戳记。

3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以”白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的&39;登记薄上签章。

5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。

财务出纳岗位职责大全篇8

1.主持财务部日常工作,监督并确保财务部日常工作的完成;

2.协调财务部工作,使各岗位能够更好的配合,以促进公司整体目标的实现;

3.组织完善各项财务流程与制度,监督其顺利实施,确保公司财务工作的规范化;

4.确保公司资金的安全性与现金流的畅通,发挥资金的最大能效;

5.负责资金、费用及利润预算

方案的复核,监督并及时反馈其执行情况;

6.根据国家及当地的税务政策进行税收筹划,最大限度的争取税收优惠;按期进行税务的缴纳及税收管理,保证公司经营合法化;

提供董事会需要的相关财务资料;

7.管理公司财务账目,并进行定期分析,确保账目清晰,财务分明,8.协调与公司内部及银行、税务等行政部门的关系,保证沟通渠道的`畅通;

9.合理科学安排工作内容,组织专业培训、提高专业能力、业务素质,培养积极高效的工作态度,创建高效的专业团队;

10.考核并

评价财务部人员,对本部门人员的聘任或解聘具有提议权;

11.对公司财务管理系统、管理流程有建议权;

12.上司安排的其他临时工作。

任职要求:

1、教育水平:

大学本科以上学历

2、专业要求:会计或财务类相关专业

3、工作经验:

六年以上工作经验,从事三年以上财务管理工作,有房地产行业工作经验和融资渠道者优先。

4、其他要求:

具有会计师职称或注册会计师资格;

熟悉国家财税相关政策及相关法律法规;

具备优秀的成本控制、财务核算、财务分析等财务管理能力;良好的沟通协调能力和职业素质。

财务出纳岗位职责大全篇9

职责描述：

1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。

2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。

3、协助完成重空凭证的保管工作。

4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。

任职要求：

1、本科(含)以上学历。

2、3年以上企业出纳工作经验。

财务出纳岗位职责大全篇10

1、按公司规定办理费用报销及付款业务;

2、每天制做银行日记账及相关资金报表;

3、保管财务证件及出入库登记;

4、打印银行对账单及整理相关资料;

5、办理公司的银行账户开立、维护、销户管理等

6、与银行保持良好沟通，解决银行对接问题;

7、编制各种资金流动报表;

8、核对每月人事提交的工资表的验收与发放。

财务出纳岗位职责大全篇11

1.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

2.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总进度表;

4.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

5.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

6.配合各项审计工作;

7.做好上级交办的其他财务工作。

财务出纳岗位职责大全篇12

1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作；

2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作；

3、严格按照公司的`财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

5、及时与银行定期对账；

6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

7、管理银行账户、转账支票与发票；

8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税.

财务出纳岗位职责大全篇13

1、完成公账&私账银行明细表/纳税台账表登记，每月与各银行对账，随时掌握数据情况;

2、收集公司支付名细表及月结账单，并协助完成系统对账以及付款等工作;

3、购发票，缴纳各种日常经营费用开支;

4、完成公司各项税务税务报表;

5、负责领导交代的临时事务(及时、高效)

财务出纳岗位职责大全篇14

1负责现金收付和银行转帐业务

2保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。

3及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。

4积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递

5每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。

6负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生

7根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据

8按时完成领导交办的其他任务

财务出纳岗位职责大全篇15

职责

1、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全;

2.根据银行及现金流水编制会计分录并录入系统;

3.发票的开具、审核、保管等事项;

4.根据要求报送各类报表，及时反馈资金情况，按照费用预算做好管控;

5.完成上级领导交代的其他事项。

岗位要求：

1.会计、财务等相关专业，有2年及以上相关行业出纳工作经验，有初级职称者佳;

2.熟练使用用友等财务软件和办公软件;

3.做事严谨，责任心强，工作认真负责，有良好的沟通能力;

4.熟悉国家相关的财政政策，了解会计法规，具备优秀的财务分析能力。

财务出纳岗位职责大全篇16

1、严格按照公司财务制度办理各种费用报销业务、银行(包括支付宝等第三方平台)结算业务。

2、及时复核公司业务系统收款情况，确保金额的准确性;

3、定期编制银行存款日报表、现金流量表，并报送相关人员。

4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

5、负责公司银行账户的管理，开立、变更、注销及银行信息的维护;

6、妥善保管有关银行U盾及银行凭证。

7、定期收集、整理及装订银行对账单。

8、上级领导安排的其他事项。

财务出纳岗位职责大全篇17

岗位职责

负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作，确保准备和及时收付款;负责税控机和发票管理工作，保障正常纳税和抵扣。

工作范畴主要工作内容

一、资金收付管理

1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。

2、保管库存现金、支票和各种有价证券。

3、录入所有银行账户的对账单。

4、每周一编制银行存款余额表。

5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。

二、税收管理

1、各公司(含SPV)增值税发票的领用、保管、开具。

2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。

3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。

三、印章和网银盾管理

1、保管所有银行账户(总公司和各SPV)的制单盾。

2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。(如在厦门)

四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。

任职资格

教育程度本科或本科以上学历，会计、财务管理、金融、经济等相关专业。

知识要求具备会计实务、财务管理知识和理论基础，熟悉税务、经济相关法律法规，熟悉各项财务工作流程和规范。

工作技能能够熟练使用各种办公室软件，熟练Excel函数公式的应用;具备一定的网络知识，优秀的表达能力，良好的外语水平，熟悉银行结算业务，熟练操作用友财务软件。

工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力，时间管理能力和服务意识。有较强的独立学习和工作的能力，有良好逻辑思维能力和较好的文字写作能力;能合理安排本岗位工作，做事有效率，自主性较强，能承受工作压力。

工作经验1—2年出纳工作经验。

财务出纳岗位职责大全篇18

1.主持财务部日常工作,监督并确保财务部日常工作的完成;

2.协调财务部工作,使各岗位能够更好的.配合,以促进公司整体目标的实现;

3.组织完善各项财务流程与制度,监督其顺利实施,确保公司财务工作的规范化;

4.确保公司资金的安全性与现金流的畅通,发挥资金的最大能效;

5.负责资金、费用及利润预算方案的复核,监督并及时反馈其执行情况;

6.根据国家及当地的税务政策进行税收筹划,最大限度的争取税收优惠;按期进行税务的缴纳及税收管理,保证公司经营合法化;提供董事会需要的相关财务资料;

7.管理公司财务账目,并进行定期分析,确保账目清晰,财务分明,

8.协调与公司内部及银行、税务等行政部门的关系,保证沟通渠道的畅通;

9.合理科学安排工作内容,组织专业培训、提高专业能力、业务素质,培养积极高效的工作态度,创建高效的专业团队;

10.考核并评价财务部人员,对本部门人员的聘任或解聘具有提议权;

11.对公司财务管理系统、管理流程有建议权;

12.上司安排的其他临时工作。

任职要求:

1、教育水平:

大学本科以上学历

2、专业要求:

会计或财务类相关专业

3、工作经验:

六年以上工作经验,从事三年以上财务管理工作,有房地产行业工作经验和融资渠道者优先。

4、其他要求:

具有会计师职称或注册会计师资格;

熟悉国家财税相关政策及相关法律法规;

具备优秀的成本控制、财务核算、财务分析等财务管理能力;

良好的沟通协调能力和职业素质。