出纳人员职责

职责是指分内应当做好的事，如履行职责、尽到职责、完成任务等。小编给大家分享出纳人员职责参考，方便大家参考出纳人员职责怎么写。

出纳人员职责篇1

1、按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度;

2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则;

3、按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;

4、负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结;

5、定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;

6、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

7、负责各种银行票据的&39;及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

8、及时取回有关银行回单;

9、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

10、接受公司的检查、指导、监督和考核;

11、根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作;

12、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;

13、配合主管领导做好融资、项目相关工作;

14、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;

16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;

17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;

18、完成公司领导安排的事项;

19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。

出纳人员职责篇2

岗位职责

1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作;

2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作;

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

5、及时与银行定期对账;

6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

7、管理银行账户、转账支票与发票;

8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税.

任职资格

1、财会相关专业大专以上学历;

2、2年以上工作经验;

3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：2年经验

出纳人员职责篇3

岗位职责:

1.办理银行存款和现金领取。

2.负责支票、汇票、发票、收据管理。

3.做银行帐和现金帐,并负责保管财务章

4.负责报销差旅费的工作。

岗位要求:

1、财务、会计专业本科以上学历;

2、有财务会计工作经历者优先;

3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

出纳人员职责篇4

1、现金管理,日常费用报销；

2、银行账务；

3、往来发票管理；

4、税务相关；

5、办公室相关内勤事宜

6、接待工作

7、领导安排的其他事宜

出纳人员职责篇5

岗位职责

1、现金收付业务处理标准;

2、票据印章的使用管理;

3、负责工资结算及发放;

4、报销差旅费各项工作;

5、领导交付的其他工作;

岗位要求:

1、会计、财务等相关专业本学历;

2、有财务工作经验、有会计上岗证优先;

3、有良好的&39;职业操守,作风严谨;

4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件,且电脑操作娴熟;

5、具备良好的学习能力和独立工作能力;

6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

出纳人员职责篇6

一、要认真审查各种报销或支出的.原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳人员职责篇7

1、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作；

2、负责各类银行事宜的对接；

3、负责相关银行票据及单证填开、核对等工作，同时登记备查簿；

4、负责增值税发票管理及基础税务工作，包括增值税发票申购、领用、开具、抄税、报税等；

5、负责资金账户对账工作及每月银行余额调节表的编制；

6、负责各类财务证照、印章、空白单据及会计档案管理工作；

7、完成领导交办的其他工作。

出纳人员职责篇8

1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等；

2、费用报销，审核原始票据，编制凭证；

3、发票购买、开具与保管；

4、日常的账务处理，报表填制；

5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报；

出纳人员职责篇9

1、负责办理现金和银行结算业务；

2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐；

3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票；

4、根据上级需要，编制各种资金管理报表；

5、协助审核费用报销原始凭证；

6、负责凭证装订，保管工作；

7、完成上级交办的其他临时性工作。

出纳人员职责篇10

1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务；

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

3、办公室基本账务的核对；

4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

6、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

7、负责开具各项票据，员工工资发放；

8、领导交代的其他工作。

出纳人员职责篇11

1．在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。

2．按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3．收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决；保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

4．每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符；对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

5．出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章，应由两人保管。

6．严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

7．每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。

8．每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

9．督促各营业收款点收款后，按时上交营业款；收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

10．备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

11．切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。

12．保存好现金支票，并专设登记簿登记；认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

13．编制和发放企业员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

出纳人员职责篇12

岗位职责:

1、负责公司银行业务,工会开户行相关业务。

2、负责易客通登记回款。

3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐;

4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单;

5、负责开具东方公司发票,统计当月销项税金额。

6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表,每月第1-3个工作日上报。

7、负责提供有详细标注的流水帐.

8、掌握银行外汇支付相关流程,能办理外汇收、支业务

9、熟悉财务核算流程,掌握一般纳税人账务处理

10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块

任职要求:

1、遵纪守法,坚持原则,严格自律,具备良好的职业道德,热爱本职工作,敬业爱岗,认真负责,具有较强的服务意识和团队协作精神;

2、有高新企业工作经验者优先;

3、熟悉国家财务、税收及相关政策法规,熟悉非盈利组织、事业单位财务会计制度以及与银行相关的业务流程,掌握财务会计基础理论和专业知识,具备良好的专业素质;

4、具有会计从业资格证书,有出纳、会计工作经验者优先;

5、具有全日制会计、财务相关专业大学专科以上学历

出纳人员职责篇13

1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

3.负责日常的银行理财业务

4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

出纳人员职责篇14

1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记;

2、项目备用金的申领、发放与登记;

3、项目仓库盘点;

4、项目月度应收、应付台账统计;

5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完整性和准确性;

6、项目收费到开户银行缴存收费资金;

7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录;

8、服务中心报销单据初审并签字;

9、每周与公司本部出纳进行结账;

10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;

11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;

12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责;

13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;

14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

出纳人员职责篇15

1、办理现金、银行收付，严格按公司规定收付款项;

2、登记现金日记账和银行存款日记账，保证日清月结;

3、将费用原始凭证整理录入金蝶系统进行账务处理;

4、保管库存现金，保管银行U盾、银行卡，确保其安全和完整无缺;

5、保管公司印章、公司合同，登记使用表;

6、登记其他往来款项，防止坏账损失;

7、员工工资、提成核算及发放

出纳人员职责篇16

1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务；

2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作；

3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理；

4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作；

5、营业部日常出纳及记录事项，各类财务票据的保存和审核管理。

出纳人员职责篇17

职责描述:

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责与银行、税务等部门的对外联络;

任职要求:

1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;

2、有会计从业资格证,一年以上出纳工作经验;

3、熟悉现金管理和银行结算,能熟练使用各类办公软件和财务软件;

4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;

出纳人员职责篇18

一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；

二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的.实际数，做到帐实相符；

三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；

四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；

五、及时取回有关费用单据和对帐单；

六、负责编制月、季、年度财务报表；

七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票；

八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充；

九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定；

十、负责及时提供公司需要的财务信息；

十一、接受公司的检查、指导、监督和考核；

十二、完成公司交办的其它工作。