关于会计出纳职责

明确的职责分工对于企业的形象建设和信誉维护至关重要。怎么写出优秀的关于会计出纳职责？这里给大家分享关于会计出纳职责，方便大家学习。

关于会计出纳职责篇1

一、负责公司日常出纳事宜；

二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算；

三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的&39;报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作；

四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作；

五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳；

六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务；

七、负责月报、季报的申报及抄报税工作；

八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作；

九、公司要求的其他相关工作。

关于会计出纳职责篇2

1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记；

2、工程备用金的申领、发放与登记；

3、工程仓库盘点；

4、工程月度应收、应付台账统计；

5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的&39;完好性和精确性；

6、工程收费到开户银行缴存收费资金；

7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录；

8、服务中心报销单据初审并签字；

9、每周与公司本部出纳进行结账；

10、负责服务中心各类财务制度及操作标准的培训；

11、每月更新工程基础信息表，并核实工程装修台账；

12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责；

13、每月出具工程收费检查报告，作为工程经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据；

14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

关于会计出纳职责篇3

1、协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。

2、每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。

3、负责监控资金流工作，做好合理安排调配

4、严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。