会计出纳岗位岗位职责

明确职责可以促进员工之间的沟通和协作，增强团队合作和协作能力，从而更好地实现组织目标。会计出纳岗位岗位职责应该写成什么样的？快来看看会计出纳岗位岗位职责，本文为你提供会计出纳岗位岗位职责写作技巧和示例！

会计出纳岗位岗位职责篇1

一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。

二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。

三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。

四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的`转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。

五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。

六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。

七、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。

八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。

九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。

十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。

十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。

十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

会计出纳岗位岗位职责篇2

1、负责销项发票开具、进项税票抵扣认证

2、严格按会计制度和会计准则进行账务处理，办理公司税务报表的审核、查对及缴纳工作；

3、编制有关税务报表及相关分析报告等其它与税务有关事项；

4、负责员工报销，客户收款及供应商付款并及时进行帐务处理

5、负责与银行部门联系，办理有关结算事项，处理有关结算问题，并负责银行帐户的收支管理。

会计出纳岗位岗位职责篇3

1、每日核对支付宝回款情况，分到各店，做收入单。

2、每日到7UP对账，与收银员兑换零钱。

3、每周两次到兴汉门、营盘路、红星店、爷爷的土钵菜对账（核对现金收入，刷卡收入，现会员充值现金收入，会员充值刷卡收入，核对店负责人存款金额并兑换零钱。

4、核对爷爷土钵菜停车券数量，并与会计一起到停车场负责人处兑换停车费（每张五元）。

5、不定时抽查盘点收银员备用金情况。

6、到银行预约零钱兑换，保证各门店的零钱正常使用。

7、根据采购报销单每日完成采购报账，对于门店费用支出严格按照报账流程执行。

8、整理各店报销单据，收入与支出凭证，认真编号做出纳电脑账，并及时把单据返还至各门店会计。

9、每月十四号之前做好各店工资发放的`网银代发表并上传公司账户，十五号进行网银代发工资。

10、核对各店刷卡到账回款，是否出现回款不正确情况。

11、每月按时交纳各门店水电费、燃气费等。

12、每月二十四号之前做好供货商网银代发表并上传公司账户，二十五号进行网银代发货款。

13、每月一日收集好各门店账目，做好出纳账与各门店会计核对好余额，出现金报表。

14、做好与银行方面对接工作，做好公司账户对账工作。

15、做好现金的管理，及时到银行存款。

16、核对各店团购、外卖网络销售回款情况，及时通知财务做账，做收入。

17、核对兴汉食府挂账回款，及时通知门店负责人，做收入单。

18、交纳各门店员工宿舍房租，办公室房租水电。

会计出纳岗位岗位职责篇4

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。；

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等；

3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。；

4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；

5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；

6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。

8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。

任职要求：

1、会计、财务管理专科以上学历，应届毕业生优先考虑；

2、有良好的职业道德和工作保密意识；

3、思维清晰、敏捷，有独立思考能力和积极有效沟通能力；

4、工作心态积极向上，团结同事，勇于克服困难，能承受一定压力；

5、工作认真、严谨，有强烈的责任感和团队精神。

会计出纳岗位岗位职责篇5

1、能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符；

2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性；

3、负责企业员工工资的发放工作；

4、负责公司各类银行账户开立及后期管理维护工作，确保及时对账，银行单据及时取回装订；

5、负责原始财务单据的粘贴，保证整洁美观；

6、银行支票的保管，根据审核后的请款单据开具转账支票，办理结算业务。

会计出纳岗位岗位职责篇6

1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。

2、严格遵守公司的财务制度的&39;规定，支出各项日常费用。

3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。

4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。

5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。

6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。

7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。

8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。

9、财务部安排的其他工作。

会计出纳岗位岗位职责篇7

1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

3、电信固话及移动电话的集团业务办理。

4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。

9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。

10、行政系统各种制度的建立与完善。

11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

12、完成领导交给的其它临时性任务。

会计出纳岗位岗位职责篇8

1、在公司财务部门监督、本项目会计领导下，完成任职项目费用计划的收取、支出、核算等工作。

2、严格执行公司各项财务管理制度，督促客服（收费）人员完成本项目部物业服务管理费和其他各项服务收费的及时收缴，并做到账、款相符。

3、对未能按时完成收缴指示的部门、岗位提出收缴整改建议，报本项目会计及项目经理批准后，监督整改工作进行，并且检查其落实质量效果，做出整改评价。

4、按月写出本项目财务收益报告，经会计审核后报公司财务及项目经理。

5、完成公司财务部门及本项目部会计下达的其他工作。

会计出纳岗位岗位职责篇9

1、负责资金的收付业务、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符；

2、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理；

3、定期盘点现金和核对银行存款对账单；

4、负责账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题；

5、及时完成领导交办的其他工作。

会计出纳岗位岗位职责篇10

1、协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。

2、每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。

3、负责监控资金流工作，做好合理安排调配

4、严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。