会计出纳岗位职责有哪些
明确职责可以促进员工专注于自身的工作任务,避免工作重叠和浪费时间,提高工作效率。什么才算好的会计出纳岗位职责有哪些?接下来给大家分享一些会计出纳岗位职责有哪些,供大家参考。
会计出纳岗位职责有哪些篇1
一、严格执行国家财政、税收政策,加强资金管理。
二、做好现金管理工作,审核、检查财务报销手续,做到准确无误。
三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐,按月结出金额,银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对,对未达帐款要及时查清,如有退票要及时追回。
四、严格控制签发空白支票,因特殊情况,确须签发不填金额的`转账支票时,须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期,对外不签发空头支票。
五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作,及时支付购货款。
六、加强现金管理,保证现金安全。现金付款必须当场点清,现金库存必须按规定限额存放,保险箱钥匙必须随身携带,人离开时,严禁将钥匙插在保险箱上。
七、借用公款必须按规定办理申请手续,经领导同意后,方可支付。
八、离开办公场所,随手关闭抽屉、门窗等,确保安全。
九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感,勤奋敬业、钻研业务,保守公司秘密。
十、妥善保管各类票据,准确开具各类原始凭证,对凭证编制符合财务核算原则负责。
十一、每月月末编制银行存款余额调节表,对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金,保证现金帐实相符。
十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。
会计出纳岗位职责有哪些篇2
1、负责销项发票开具、进项税票抵扣认证
2、严格按会计制度和会计准则进行账务处理,办理公司税务报表的审核、查对及缴纳工作;
3、编制有关税务报表及相关分析报告等其它与税务有关事项;
4、负责员工报销,客户收款及供应商付款并及时进行帐务处理
5、负责与银行部门联系,办理有关结算事项,处理有关结算问题,并负责银行帐户的收支管理。
会计出纳岗位职责有哪些篇3
1、负责公司日常现金及银行账务的处理;
2、办理现金收付,严格按规定收付款项;
3、办理银行结算,规范使用票据;
4、登记日记账,保证日清月结;
5、保管库存现金,保管有价证券;
6、复核收入凭证,办理销售结算;
会计出纳岗位职责有哪些篇4
1、票据管理,各收费岗发票、收据的领用,核销登记;
2、工程备用金的申领、发放与登记;
3、工程仓库盘点;
4、工程月度应收、应付台账统计;
5、每日审核并收费日报及单价,检查系统数据、收费的&39;完好性和精确性;
6、工程收费到开户银行缴存收费资金;
7、每日车场、会所收费检查,与系统数据核实,并留下核对记录;
8、服务中心报销单据初审并签字;
9、每周与公司本部出纳进行结账;
10、负责服务中心各类财务制度及操作标准的培训;
11、每月更新工程基础信息表,并核实工程装修台账;
12、每月参与仓库盘点,对盘点结果负责;
13、每月出具工程收费检查报告,作为工程经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;
14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。
会计出纳岗位职责有哪些篇5
1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;
2、严格根据公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、按时精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完好的原始凭证;
4、按时与银行定期对账;
5、协作会计人员做好每月的报税和工资的&39;发放工作;
6、管理银行账户、转账支票与发票;
7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
会计出纳岗位职责有哪些篇6
1、负责公司现金、票据及银行存款的.保管、出纳和记录等工作;
2、负责编制现金、银行存款日记账,做到日清月结;
3、负责公司对外付款、员工日常报销的初步审核、整理、传报等工作;
4、负责发票的开具及认证工作;
5、协助管理银行与公司关系,配合办理银行注册、变更、注销等工作;
6、完成上级交给的其它工作;
会计出纳岗位职责有哪些篇7
1、负责货币资金的收入、保管及支付工作,严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
2、定期对账,做到账账相符、账实相符;
3、负责管理库存现金、有价证券管理,办理银行结算业务,定期与银行对账;
4、及时登记现金帐,日清月结;
5、编制公司货币资金日报表;
6、与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助,办理贷款的还款、放款业务;
7、审核付款的原始凭证审批手续是否齐全,按规定办理付款业务;
8、其他出纳相关工作。
会计出纳岗位职责有哪些篇8
1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。
2、严格遵守公司的财务制度的&39;规定,支出各项日常费用。
3、严格清楚记录备用金账目,并定期与财务部进行核对。
4、负责收集会所日常产生的各种原始单据,按时交付财务人员。
5、收集财务部要求的各种报表,并按时交付给财务人员。
6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。
7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。
8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。
9、财务部安排的其他工作。
会计出纳岗位职责有哪些篇9
工作内容
1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理账务;
2、现金及银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,费用报销单据审核,开具与保管发票;
3、协助财会文件的&39;准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5、负责社保备案,公积金缴纳等外勤工作。
任职资格
1、教育背景和专业财务或会计相关专业,大专及以上学历;
2、工作经验2年以上相关工作经验;
3、工作细心严谨、诚实正直、责任心强;
4、有良好的职业道德素养和沟通协调能力。
会计出纳岗位职责有哪些篇10
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
四、办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理复核,总经理签批,方可办理款项收支。收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的`现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
五、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。
六、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
七、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
八、负责做好工资、奖金、提成等的造册发放工作。
九、负责编制每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
十、按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。
十一、及时与会计核对现金、应收(付)帐款凭证、应收(付)票据,做到帐款、票据数目清楚。
十二、根据规定和协议,做好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
十三、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,做好出纳工作。学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。十四、积极完成公司领导交办的其他事务
会计出纳岗位职责有哪些篇11
1、负责现金、支票的保管、签发支付工作,开具发票;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用,及时与银行定期对账,保管空白收据和空白支票;
3、做好每月的票据整理、交接工作;
4、负责申请票据,购买发票,开具与保管发票
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统;
会计出纳岗位职责有哪些篇12
1.负责日常收支的管理跟核算,做好银行帐和现金帐登记,做公司的内部报表。
2.负责办理公司各类银行、现金结算。
3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。
4.及时与银行对账,做好银行对账调节表。
5.完成上级领导交办的其他工作。
会计出纳岗位职责有哪些篇13
1、负责会计核算、财务报表编制
2、负责应收账款管理
3、负责进行各部门的成本分析、产品成本核算
4、负责对各种手续、凭证进行审核
5、协助货款单据回收及相应的入账工作
6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
7、银行对账及现金管理
8、报税和工资发放
会计出纳岗位职责有哪些篇14
1、能正确处理现金及银行存款的收付业务,确保日清月结,款账相符;
2、审查原始凭证,保证其合法性和准确性;
3、负责企业员工工资的发放工作;
4、负责公司各类银行账户开立及后期管理维护工作,确保及时对账,银行单据及时取回装订;
5、负责原始财务单据的粘贴,保证整洁美观;
6、银行支票的保管,根据审核后的请款单据开具转账支票,办理结算业务。
会计出纳岗位职责有哪些篇15
1、记账凭证的编制,会计报表的编制,年报审计工作;
2、月度纳税申报工作,年度企业所得税的汇算清缴工作;
3、建立并维护与财政、税务等部门的沟通协调关系;
4、固资的盘点,成本控制;
5、加强会计档案管理,严格保密制度,执行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁制度;
6、协助负责公司行政相关工作。
会计出纳岗位职责有哪些篇16
1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;
3、对报销凭证的及时审核,完成报销工作;
4、做好现金日记账和银行存款日记账,做到账实相符;
5、及时审核各岗位提交的开票资料,完成开票工作;
6、公司固定资产管理与盘点工作;
7、领导交代的其他工作;
会计出纳岗位职责有哪些篇17
1、每日核对支付宝回款情况,分到各店,做收入单。
2、每日到7UP对账,与收银员兑换零钱。
3、每周两次到兴汉门、营盘路、红星店、爷爷的土钵菜对账(核对现金收入,刷卡收入,现会员充值现金收入,会员充值刷卡收入,核对店负责人存款金额并兑换零钱。
4、核对爷爷土钵菜停车券数量,并与会计一起到停车场负责人处兑换停车费(每张五元)。
5、不定时抽查盘点收银员备用金情况。
6、到银行预约零钱兑换,保证各门店的零钱正常使用。
7、根据采购报销单每日完成采购报账,对于门店费用支出严格按照报账流程执行。
8、整理各店报销单据,收入与支出凭证,认真编号做出纳电脑账,并及时把单据返还至各门店会计。
9、每月十四号之前做好各店工资发放的`网银代发表并上传公司账户,十五号进行网银代发工资。
10、核对各店刷卡到账回款,是否出现回款不正确情况。
11、每月按时交纳各门店水电费、燃气费等。
12、每月二十四号之前做好供货商网银代发表并上传公司账户,二十五号进行网银代发货款。
13、每月一日收集好各门店账目,做好出纳账与各门店会计核对好余额,出现金报表。
14、做好与银行方面对接工作,做好公司账户对账工作。
15、做好现金的管理,及时到银行存款。
16、核对各店团购、外卖网络销售回款情况,及时通知财务做账,做收入。
17、核对兴汉食府挂账回款,及时通知门店负责人,做收入单。
18、交纳各门店员工宿舍房租,办公室房租水电。
会计出纳岗位职责有哪些篇18
负责公司资金业务,办理银行的各项工作,保管有关印章、空白收据等其他重要文件。负责编制资金流入流出月报表。完成领导交办的各项工作。
1.首先了解一下什么是出纳。出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的,所谓"出"即支出,付出;而"纳"即收入。
2.资金业务是除贷款之外最重要的资金运用渠道,也是银行重要的资金来源渠道。银行通过吸收存款、发行债券以及吸收股东投资等方式获得资金后,除了用于发放贷款以获得贷款利息外,其余的一部分用于投资交易以获得投资回报。
3.会计是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计是以货币为主要计量单位,运用专门的方法,对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。