会计出纳工作内容职责

明确职责可以建立员工之间的有效沟通机制，避免因职责不清而推卸责任，从而建立良好的工作关系。这里分享一些会计出纳工作内容职责下载，供大家写会计出纳工作内容职责参考。

会计出纳工作内容职责篇1

1、常规及出差费用票据的审核报销工作；

2、银行现金的日常支付及管理工作；

3、辨别并审核公司各类凭证真实性、有效性；

4、安全有序的保管各类财务资料；

5、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表；

6、发票的管理（包括申购、开具、认证等与发票相关的业务）；

7、定期完成固定资产及办公设备盘点。

会计出纳工作内容职责篇2

1、办理现金收付和票据结算业务，签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章；

2、保管有关印章、空白收据、空白支票、库存现金和各种有价证券；

3、报销差旅费及各项日常费用；

4、所得税申报、扣缴业务处理；

5、登记现金和银行存款日记账；

6、其他一切与现金出纳有关的业务处理。

会计出纳工作内容职责篇3

1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

3、电信固话及移动电话的集团业务办理。

4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。

9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。

10、行政系统各种制度的建立与完善。

11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

12、完成领导交给的其它临时性任务。

会计出纳工作内容职责篇4

1、负责资金的收付业务、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符；

2、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理；

3、定期盘点现金和核对银行存款对账单；

4、负责账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题；

5、及时完成领导交办的其他工作。

会计出纳工作内容职责篇5

1、公司财务系统基础数据的录入（订单/发票/银行日记账/银行调节表）

2、收果相关的采收财务数据的核对分类录入。

3、开具发票、纳税申报。

4、跟踪比对大宗采购合同的应收应付。

5、和采购部门的数据比对以及采购相关公司财务系统录入

6、报销核对以及公司财务系统录入。

7、审核发票（报销单/公司费用以及成本支出明细）

8、公司合同盖章以及收寄。公司合同归档

9、税局（农场月餐费，及其他自主费用）

10、整理凭证，打印归档财务资料。

11、往来当地财务相关政府部门的基础工作对接（税局/外商局/银行）

12、负责跟进项目备用金采购的相关事宜

会计出纳工作内容职责篇6

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6、完成领导布置的其他工作。

会计出纳工作内容职责篇7

1、负责日常的费用报销，工资核算；

2、负责日常现金、票据的填写与保管、及时登记现金及银行存款日记账；

3、每月统计每个站点上月费用支出和成本核算明细表；

4、每月统计费用、奖金、项目成交明细、结佣等事宜；

5、领取当月扣取的相关发票以及银行回单、对账单。

6、领导安排的.其他事项。

会计出纳工作内容职责篇8

1、能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符；

2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性；

3、负责企业员工工资的发放工作；

4、负责公司各类银行账户开立及后期管理维护工作，确保及时对账，银行单据及时取回装订；

5、负责原始财务单据的粘贴，保证整洁美观；

6、银行支票的保管，根据审核后的请款单据开具转账支票，办理结算业务。

会计出纳工作内容职责篇9

1、负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用；

2、定期对账，做到账账相符、账实相符；

3、负责管理库存现金、有价证券管理，办理银行结算业务，定期与银行对账；

4、及时登记现金帐，日清月结；

5、编制公司货币资金日报表；

6、与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务；

7、审核付款的原始凭证审批手续是否齐全，按规定办理付款业务；

8、其他出纳相关工作。

会计出纳工作内容职责篇10

1、协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。

2、每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。

3、负责监控资金流工作，做好合理安排调配

4、严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。