出纳职责岗位职责

明确职责可以帮助员工理解彼此的工作职责和角色，促进团队合作和协作，提高工作效率和工作质量。出纳职责岗位职责怎么写，这里给大家分享出纳职责岗位职责，供大家参考。

出纳职责岗位职责篇1

1、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据;

2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性;

3、报送相关部门资料、领取发票;

4、核算院内员工工资;

5、收据和付款凭证整理;

6、做好院内的.催收款工作;

7、院长安排的其他事宜;

出纳职责岗位职责篇2

1.日常资金收付;

2.资金类各项报表编制;

3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的付款审批手续，办理现金及银行结算;

4.负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表;

5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;

6.妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金;

7.领导临时安排的各项工作。

具体工作以领导安排为主

出纳职责岗位职责篇3

1、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作

2、办理公司收付款结算业务，审核付款单据、金额的合规性、准确性，并符合公司的付款审批流程

3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理

4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符

5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金安全

6、负责记账凭证的打印、整理

7、负责开具各项票据

8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态

9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的对接

10、完成部门领导交办的其他任务

出纳职责岗位职责篇4

1、负责财务业务的正常报销、审核工作

2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

4、负责资产的盘点与管理

5、负责往来账户的核算与管理

6、负责财务档案的整理与管理

出纳职责岗位职责篇5

1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

6、完成领导交办的其他事项。

出纳职责岗位职责篇6

1、银行支票/电汇/转账/对账等银行结算业务。

2、个人/公司网银使用熟练、银行开户销户转户。

3、登记银行及现金日记账、编制银行余额调节表、记账凭证(银行和现金)。

4、保管现金印鉴及重要票据。

5、金税公司开票系统办理，增值税发票购买及开具、发票认证抵扣，报税，交纳公司水电暖宽带费，员工报销。

出纳职责岗位职责篇7

1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;

2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;

3、核算和管理销售业务收款工作;

4、负责处理公司开户银行的各类事务;

5、编制上级公司相关报表和附表;

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳职责岗位职责篇8

1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;

2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;

3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;

4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;

5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

出纳职责岗位职责篇9

岗位职责

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4.负责货币资金的收付和管理工作。

5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7.每一日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8.支出和报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳职责岗位职责篇10

1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；

2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；

3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；

4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；

5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；

7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。

出纳职责岗位职责篇11

1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作;

2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支;

3、负责门店每日营收及账务核对;

4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管;

5、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票;

6、负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表;

7、完成公司领导安排的其它工作。

出纳职责岗位职责篇12

1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞

5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

出纳职责岗位职责篇13

1.负责DBH银行支付相关事项

2.负责DBH资金安排和汇兑管理

3. 负责TOH银行付款和现金报销

出纳职责岗位职责篇14

1、登记现金及银行存款日记账，并做到日清月结，月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作

2、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档，日常备用金收支管理;

3、负责工程项目成本费用的原始单据整理、支付申请、费用报销等工作;

4、按照公司规定完成核对公司员工考勤情况核算工资，出具工资表给领导签名。

5、完成各项目部及各分公司对接的工作事务，态度认真负责，协调各方面工作。对于各项目部及分公司提出的意见和信息要及时回复和反馈。

出纳职责岗位职责篇15

1、负责出纳工作，包括款项的收支，银行业务的办理等工作;

2、根据财务部门的要求按时处理并提交相关报表;

3、参与财务部门的工作汇报会议;

出纳职责岗位职责篇16

一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。

三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。

四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。

五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。

六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。

七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

八、完成领导交办的其他工作。

出纳职责岗位职责篇17

工作职责：

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

岗位要求：

1、大学本科学历，会计学或财务管理专业毕业；

2、熟悉操作财务软件、办公软件；

3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

4、工作认真，态度端正；

5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳职责岗位职责篇18

1、各种报销单据的审核及现金的日常报销，编制相关的费用报表;

2、银行账户、票据日常管理;

3、核对现金银行帐,资金日报上报，银行余额调节表编制;

4、日常发票的开具及管理，每月的纳税申报;

5、完成上级交给的其他工作任务