财务出纳工作职责
承担不同的职责对于员工的个人职业发展和组织的稳定发展都至关重要。写财务出纳工作职责要注意什么？这里给大家提供财务出纳工作职责下载，供大家参考。
财务出纳工作职责篇1
职责描述：
1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。
2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。
3、协助完成重空凭证的保管工作。
4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。
任职要求：
1、本科(含)以上学历。
2、3年以上企业出纳工作经验。
财务出纳工作职责篇2
1、记账凭证的编制，会计报表的编制，年报审计工作；
2、月度纳税申报工作，年度企业所得税的汇算清缴工作；
3、建立并维护与财政、税务等部门的.沟通协调关系；
4、固资的盘点，成本控制；
5、加强会计档案管理，严格保密制度，执行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁制度；
6、协助负责公司行政相关工作。
财务出纳工作职责篇3
1.主持财务部日常工作,监督并确保财务部日常工作的完成;
2.协调财务部工作,使各岗位能够更好的配合,以促进公司整体目标的实现;
3.组织完善各项财务流程与制度,监督其顺利实施,确保公司财务工作的规范化;
4.确保公司资金的安全性与现金流的畅通,发挥资金的最大能效;
5.负责资金、费用及利润预算
方案的复核,监督并及时反馈其执行情况;
6.根据国家及当地的税务政策进行税收筹划,最大限度的争取税收优惠;按期进行税务的缴纳及税收管理,保证公司经营合法化;
提供董事会需要的相关财务资料;
7.管理公司财务账目,并进行定期分析,确保账目清晰,财务分明,8.协调与公司内部及银行、税务等行政部门的关系,保证沟通渠道的`畅通;
9.合理科学安排工作内容,组织专业培训、提高专业能力、业务素质,培养积极高效的工作态度,创建高效的专业团队;
10.考核并
评价财务部人员,对本部门人员的聘任或解聘具有提议权;
11.对公司财务管理系统、管理流程有建议权;
12.上司安排的其他临时工作。
任职要求:
1、教育水平:
大学本科以上学历
2、专业要求:会计或财务类相关专业
3、工作经验:
六年以上工作经验,从事三年以上财务管理工作,有房地产行业工作经验和融资渠道者优先。
4、其他要求:
具有会计师职称或注册会计师资格;
熟悉国家财税相关政策及相关法律法规;
具备优秀的成本控制、财务核算、财务分析等财务管理能力;良好的沟通协调能力和职业素质。
财务出纳工作职责篇4
一、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
二、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的'外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
四、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
六、完成财务部经理安排的其他工作。
财务出纳工作职责篇5
职责：
1、审核业务单据，资金结算、资金审核、资料保管及整理;
2、公司业务结算的核算工作;
3、汇总、审核各类报表;
4、领导安排的其他临时性工作。
岗位要求：
1、专科及以上学历，会计、财务管理、统计、金融等相关专业毕业;
2、一年以上相关工作经验或者应届毕业生;
3、持有会计从业证书或会计从业经验;
4、良好的学习能力、独立工作能力;
5、工作细致，责任感强，良好的'沟通能力、团队精神。
财务出纳工作职责篇6
1、按照国家会计法，做好记帐付帐报帐工作，处理分公司全盘账务;
2、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，进行账务处理;
3、做好财务核算，监督业务合理性，编制各种财务会计报表;
4、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚;
5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;
6、定期核对往来账款，及时清算应收应付款;
7、负责发票开具，纳税申报、证件年审等工作。
财务出纳工作职责篇7
1.主要负责公司日常的费用报销。
2.主要负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.主要负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
财务出纳工作职责篇8
1、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。
2、审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。
3、跟进业务收款，并及时进行汇报。
4、月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。
5、登记和跟进支借还款记录及情况。
6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。
7、负责公司各类证件的更换以及年审工作。
8、以及公司安排的部分行政工作。
财务出纳工作职责篇9
职责：
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、协助会计准备每日、月单据及报表;编制资金日报、月报
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、完成公司交办的其他事务性工作。
任职资格：
1、大专及以上学历，财务等相关专业毕业
2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细，具备高度的责任感、良好的职业道德;
3、了解财务相关知识;
4、熟练操作办公室软件，熟悉办理各项银行业务;
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识
财务出纳工作职责篇10
1、格遵守公司制定的规章制度，准时上下班。
2、服从公司领导及财务主管的工作安排。
3、认真办好日常现金收入、支出，做到帐证相符。
4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。
5、做好每天的现金盘存工作。
6、私自向外泄漏公司财务信息。
7、对工作认真负责，实事求是，客观公正。
8、爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律。
9、同事之间互相尊重，互相帮助。
工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金，并及时办理银行存款。
2、每天整理归类收银单据并核实，盘点库存备用金并与会计核对。
3、每天做好各超市商场的交接班收款工作，现金当面点清核实做到准确误。
4、做好每天的日常零星报销。
5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐，并结出余额。
6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。
7、保证款项的收支准确无误。
财务出纳工作职责篇11
岗位职责
负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作，确保准备和及时收付款;负责税控机和发票管理工作，保障正常纳税和抵扣。
工作范畴主要工作内容
一、资金收付管理
1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。
2、保管库存现金、支票和各种有价证券。
3、录入所有银行账户的对账单。
4、每周一编制银行存款余额表。
5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。
二、税收管理
1、各公司(含SPV)增值税发票的领用、保管、开具。
2、进项税额的`认证，以及认证资料的
整理和存档。
3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报
提供支持。
三、印章和网银盾管理
1、保管所有银行账户(总公司和各SPV)的制单盾。
2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。(如在厦门)四、其他事项财务总监或有关
领导交办的其它工作。
任职资格
教育程度本科或本科以上学历，会计、财务管理、金融、经济等相关专业。
知识要求具备会计实务、财务管理知识和理论基础，熟悉税务、经济相关法律法规，熟悉各项财务工作流程和规范。
工作技能能够熟练使用各种办公室软件，熟练Excel函数公式的应用;具备一定的网络知识，优秀的表达能力，良好的外语水平，熟悉银行结算业务，熟练操作用友财务软件。工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力，时间管理能力和服务意识。有较强的独立学习和工作的能力，有良好逻辑思维能力和较好的文字写作能力;能合理安排本岗位工作，做事有效率，自主性较强，能承受工作压力。
工作经验1—2年出纳工作经验。
财务出纳工作职责篇12
1.负责收集审核原始凭证，保证原始凭证的真实性，准确性，合法性
2.负责准确登记现金日记账，银行存款日记账等相关公司账簿，以及公司日常管理中的相关登记工作。
3.负责公司公账打款的制单工作
4.按时去银行存取银行票据等相关工作
5.辅助会计对财务票据进行整理编号
6.办公室的其他工作，以及领导安排的相关工作
财务出纳工作职责篇13
1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准
1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。
2、严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应及时存入银行，不得以任何名义以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。
3、妥善保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应立即向银行粉理挂失手续。
4、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的业务编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要及时查询清楚。
5、保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。
6、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。
财务出纳工作职责篇14
职责：
负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;
负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;
负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;
负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：
编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;
负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;
要求：
会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历;具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳;
熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。
熟悉办公软件;沟通、判断能力较高，执行能力高;
积极主动、工作细致、严谨，具有高度的`工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。
财务出纳工作职责篇15
岗位职责
负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作，确保准备和及时收付款;负责税控机和发票管理工作，保障正常纳税和抵扣。
工作范畴主要工作内容
一、资金收付管理
1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。
2、保管库存现金、支票和各种有价证券。
3、录入所有银行账户的对账单。
4、每周一编制银行存款余额表。
5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。
二、税收管理
1、各公司(含SPV)增值税发票的领用、保管、开具。
2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。
3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。
三、印章和网银盾管理
1、保管所有银行账户(总公司和各SPV)的制单盾。
2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。(如在厦门)
四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。
任职资格
教育程度本科或本科以上学历，会计、财务管理、金融、经济等相关专业。
知识要求具备会计实务、财务管理知识和理论基础，熟悉税务、经济相关法律法规，熟悉各项财务工作流程和规范。
工作技能能够熟练使用各种办公室软件，熟练Excel函数公式的应用;具备一定的网络知识，优秀的表达能力，良好的外语水平，熟悉银行结算业务，熟练操作用友财务软件。
工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力，时间管理能力和服务意识。有较强的独立学习和工作的能力，有良好逻辑思维能力和较好的文字写作能力;能合理安排本岗位工作，做事有效率，自主性较强，能承受工作压力。
工作经验1—2年出纳工作经验。
财务出纳工作职责篇16
1.定期收集、整理国家宏观政策，包括基本经济数据、研究机构的分析结论或报告;
2.定期收集行业数据和重点区域的经济数据，并作初步分析，提报决策层参阅;
3.定期跟踪标杆地产企业的`经营行为分析、年度财务报表分析等，并从经营行为中解读标杆企业对市场的判断。
4.分析目标区域发展规划的相关信息并形成市场调研报告，研究区域布局策略，收集整理土地信息;
5.根据公司战略及定位，组织编写、并针对拟获取项目的经济测算、可行性研究报告提出专业意见，为投资决策提供依据;
6.根据市场考察及分析数据，建立进入新区域、获取新项目的相关标准;
7.协助上级开展项目获取、投资分析等其他工作事宜;
8.收集市场项目的产品信息和竞争对手需求信息，进行整理和分析，形成基础行业数据库。