出纳人员职责怎么写

明确的职责分工可以帮助团队成员之间建立信任，增强团队的凝聚力和稳定性。这里给大家分享出纳人员职责怎么写，方便大家写出纳人员职责怎么写时参考。

出纳人员职责怎么写篇1

职责描述:

1.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

2.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

3.及时与银行定期对账;

4.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

6.管理银行账户、转账支票与发票;

7.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

任职要求:

1.会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经历:受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训;

2.2年以上出纳工作经验。熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;熟悉银行结算业务和报税流程;

3.良好的口头及书面表达能力;

4.熟练使用财务软件和办公软件。

出纳人员职责怎么写篇2

1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。

2、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的`有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

5、办理国税、地税税款清缴工作。

6、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票，不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿，必须存入银行。

7、严格按法规办事，杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

8、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。

9、完成领导交办的其它临时性工作。

出纳人员职责怎么写篇3

1、负责办理现金和银行结算业务；

2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐；

3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票；

4、根据上级需要，编制各种资金管理报表；

5、协助审核费用报销原始凭证；

6、负责凭证装订，保管工作；

7、完成上级交办的其他临时性工作。

出纳人员职责怎么写篇4

1、负责收取车款、购置税款和保险金款，并按实收款项向客户开具专用收据；

2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等；

3、负责收取维修款，并在确认款项已收到的情况下，向客户开具发票；

4、主管领导安排的其他阶段性重点工作和临时任务；

5、配合其它部门开展相关工作。

出纳人员职责怎么写篇5

1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

2、财务凭证和账册的装订和保管;

3、负责相关税务的.开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

5、完成上级领导交办的其它任务。

出纳人员职责怎么写篇6

1、负责公司现金、票据及银行存款的.保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳人员职责怎么写篇7

1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务；

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

3、办公室基本账务的核对；

4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

6、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

7、负责开具各项票据，员工工资发放；

8、领导交代的其他工作。

出纳人员职责怎么写篇8

1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。

2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的.各项工作。

4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

5、合同管理，合同及应收款台帐的更新;金蝶ERP系统收款录入、进项发票审核。

6、收入帐务处理，部分往来帐务处理;部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜

出纳人员职责怎么写篇9

岗位职责

1、现金收付业务处理标准;

2、票据印章的使用管理;

3、负责工资结算及发放;

4、报销差旅费各项工作;

5、领导交付的其他工作;

岗位要求:

1、会计、财务等相关专业本学历;

2、有财务工作经验、有会计上岗证优先;

3、有良好的&39;职业操守,作风严谨;

4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件,且电脑操作娴熟;

5、具备良好的学习能力和独立工作能力;

6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

出纳人员职责怎么写篇10

岗位职责：

1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的`安全，做到日清月结;

7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

8、负责每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

岗位要求：

1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;

2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;

3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;

4、优秀应届毕业生亦可考虑。

出纳人员职责怎么写篇11

一、要认真审查各种报销或支出的.原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳人员职责怎么写篇12

1、办理公司银行存款和现金的收支业务；

2、负责现金及银行日记账的登记工作；

3、报销公司日常费用、差旅费的工作；

4、保管库存现金和各种票据的安全和完整；

5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；

6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。

出纳人员职责怎么写篇13

岗位职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、各项出纳报表的.制作;

5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;

6，完成上级临时交办的事项。

任职资格：

1、中专或以上学历，一年以上相关工作经验，广州市本地户口优先考虑;

2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备;

3、工作细致，有较强的责任心、敬业精神;

4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。

出纳人员职责怎么写篇14

1、日常现金、银行、票据的收、支结算;

2、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;

3、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

4、对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;

5、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

6、银行开户、注销、变更、票据的购买;

7、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;

8、积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。

出纳人员职责怎么写篇15

1、根据公司财务规章制度进行资金收付，严格执行收支两条线；

2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据；

3、及时办理现金、银行收支，根据有关记账凭证做到日清月结，及时盘点库存现金；

4、准确及时发放工资；

5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作；

6、登记现金收支的原始凭证，办理费用报销等事项。

7、负责公司印章、执照、资质管理。

8、按时完成上级交办的其它临时性工作。

出纳人员职责怎么写篇16

1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务；

2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作；

3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理；

4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作；

5、营业部日常出纳及记录事项，各类财务票据的保存和审核管理。

出纳人员职责怎么写篇17

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，按照逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6，协助会计准备每日，，月单据及报表。

7，严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

出纳人员职责怎么写篇18

1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;

6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

7、收集原始凭证及时登记账簿;