资金出纳的岗位职责

篇一

岗位职责：

1、根据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐。

2、及时查询货币资金(含票据)的收款信息、票据入银行账户的工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐。

3、日常资金调度：跟踪并反馈各账户资金额，按资金需求情况做出资金调度建议;协助总监按资金情况安排资金理财，保障资金收益及资金使用平衡。

4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报;

5、负责登记日记账，报送资金报表;

6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;

7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管。

8、协助会计整理每月凭证及时装订;

9、完成领导安排的临时会计工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，财务专业，英语听说读写能力强，需要管理海外资金账户

2、2年及以上外企财务相关工作经验

3、有会计从业资格证;

4、熟悉日常的会计核算、银行结算业务;

5、了解国家的各项会计、税务法律法规;

6、增值税发票开具及管理，有会计凭证管理相关经验。

篇二

岗位职责;

1、 负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作;

2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户余额及发生额;

3、负责网银支付操作及审核，下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单，月初打印上月银行对账单，做到日清月结;

4、负责核对每日银行放贷数据，制作放款表;

5、负责台账上所有数据的录入、更新;

6、负责特殊客户往来欠款的登记，协助分公司做好逾期款项清欠工作;

7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作;

8、完成领导布置的其他工作。

任职要求：

1、有一年以上大型企业出纳工作经验;

2、接受能力强，勤学好问，善于与人沟通;

3、工作严谨、有财务意识;

4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业;

篇三

岗位职责:

1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作;

2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付;

3、每月盘点各网银账户余额及现金，编制现金盘点表;月末导出电子版网银对账单至账户管理岗;

4、负责查实、汇报各银行、现金帐户余额，编制资金日报表;

5、负责现金、票据、有价证劵的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;

6、负责对收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;

7、负责审核订单业绩、登记、复核门店备用金日记账。

岗位要求:

1、大专以上学历，财务相关专业，工作细致认真，有良好的责任心。

2、有会计上岗证。

3、出纳或相关工作经验。

4、可接受优秀应届生