资金出纳的职位描述

篇一

岗位职责：

1、根据公司制度，审核报销单据的真实性、准确性和全理性;

2、资金结算和各种款项划拨，及时制作每日资金日报;

3、保管各种空白支票、收据及银行U盾等重要物品;

4、负责银行账户的管理工作，包括办理开户、销户及银行账户维护;

5、每月末进行相关账户清理工作;

6、配合部门其他同事的工作，并完成领导交待的其他事务。

任职资格：

1、负责公司出纳工作，财务相关专业毕业，全日制大专或以上学历，1-2年工作经验，优秀应届毕业生亦可;

2、熟练使用各种办公软件，电脑操作娴熟，善于处理流程性事务工作;

3、吃苦耐劳，细心负责，责任心强，作风严谨，有良好的专业素质与职业操守，沟通能力强;

篇二

1、严格按照财务制度的要求，办理各公司的资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐，并结出余额，保证日清月结，每月末同会计核对现金明细账、总分类账，并与会计对现金进行盘点，编制现金盘点表，做到账实相符、账账相符;

2、负责网上银行支付单的录入和提交审批，大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;

3、办理公司开销户业务，负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管;

4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账，及时准确登记银行日记帐，并及时将单据交给会计人员做帐;

5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;

6、配合审计询证等其它工作。

篇三

1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2.完成所有与银行相关的业务，如银行账户管理，开户，变更及注销;

3.定期盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全;

4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6.对外每月完成与银行的对账，对内每月编制银行余额调节表 ;

7.领导交办的其他临时性工作。