公司资金出纳的基本职责表述

篇一

1.负责公司预算内、外资金的支付工作并保证准确无误。

2.按规定每日登记现金日记账

3. 每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6.负责对总部员工报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度。

7.负责与下属学校核对资金入账情况。

8.协助财务经理完成项目的跟进及其它事务。

篇二

职责

1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

5、负责掌管小额现金;

6、完成上级交给的其它事务性工作;

任职资格

1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

2、一年以上工作经验

3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

4、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

篇三

1. 操作网银付款，查询各类经营收付款;

2. 保管各类付款凭证，保管U盾;

3. 统计各类日常报表，登记台账;

4. 打印整理收付款凭证;

5. 完成领导交代的其他工作;

6. 打印对账单，月底对账工作。