项目出纳的岗位职责

篇一

1、负责审核原始凭证并严格把关;负责公司资金基础登记及管理工作;

2、负责日常借款、报销等相关财务工作;

3、办理银行转账、汇款、开户、外汇等相关业务;

4、及时登记现金日记账与银行存款日记账，并定期编制银行余款调节表;并按时提交资金报表;

5、及时进行清点现金、银行及第三方支付平台余额;日清月结、账实相符;

6、负责发票的申请，以及发票与收据的开具及保管工作;

7、负责空白字据及财务印签的保管;

8、完成上级领导交办的基础工作。

篇二

1.负责现金及银行存款收、付、存、取业务;

2.盘点现金，编制现金盘点表：做到日清月结;

3.审核报销单据内容填制的完整性、准确性、正确性;

4.及时登记现金、银行存款日记账，每天进行日记账、财务软件和网银“三账”核对;

5.编制资金余额日报、周报、月报、季报以及年报表，编制每个月的资金计划执行分析，分析每个月的资金计划和实际支付之间的差异以及差异的原因;

6.负责银行的开户、销户及日常银企关系维护;

7.负责工资发放、社保及公积金缴纳工作;

8.完成领导交办的其他工作。

篇三

1.熟悉银行办事流程;

2.掌握日常办公软件;

3.负责现金、银行日记账的登记;

4.负责票据的收集与保管;

5.负责项目地税金的缴纳;

6.负责备用金的管理;