项目部出纳员的基本工作

篇一

1. 负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符;

2. 保证日常现金需要，控制库存现金额度;

3. 负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录;

4. 负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表;

5. 负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符;

6. 负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行;

7. 负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议;

8. 负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告;

9. 负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审(如税务登记证)。

篇二

1、遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。

2、做好银行存款和现金的收、支业务;根据凭证编号做到日清月清;

3、逐笔核对当日收付款项，按时核对库存现金和银行存款余额，做到帐实相符，月末做好银行存款余额调节表。

4、严格执行国家现金管理办法，严密手续，保护现金安全，防止被抢，被盗。做好各种有价证券、支票、收据的保管工作，存放和缴销工作，及时清理支票、汇票和托收款单，保管好工资基金管理手册。

5、严格执行国家财政法规和现金、银行清算制度，保证现金不超过银行规定的库存限额，不准以"白条"抵顶现金，更不得任意挪用现金。

6、认真审查原始单据，记帐凭证，发现问题及时反馈，妥善解决。

7、按时发放职工工资、各项福利等，不得随意拖欠;对借支(含备用金)人员有权催收。

8、完成领导交办的其他工作任务。

篇三

1、负责项目物业费及水电费制单及增值税专用发票开具;

2、负责项目每日营业日报表核对;

3、日常发票及银行回单整理及各类台账制作。

4、协助公司财务相关制度的完善。

5、完成上级交办的其他相关工作。