物业项目出纳员的主要岗位职责

篇一

1.认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;

2.办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符;

3.及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符;

4.负责物业相关费用的收取;

5.办理报销审核工作;

6.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据;

7.负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的发放工作;

8.负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的编制工作;

9.负责与集团总公司财务的对接;

10.完成公司领导交办的其他工作。

篇二

1.熟悉国家有关财政法规，贯彻执行公司财务制度的相关规定;

2.熟悉国家及云南省对物管费收取的有关政策和法规;

3.负责所在项目各项费用的收取及相关费用的退款处理;

4.按照公司规定，做好现金收取、保管、交存工作;

5.负责日报表的填写，登记当天收入、支出账目，做到账款相符;

6.严格执行国家、省、市票据管理规定，做好收费票据的申领、保管、缴销工作;

7.熟练使用财务软件，进行各项费用统计及相关费用报表的打印，定期核对账款;

8.协助项目经理、物业助理做好小区日常管理服务工作，定期及时向经理汇报费用收取情况。

篇三

1、资金管理工作

1)日常款项的收取和报销支付工作;

2)库存现金的盘点管理工作;

3)资金收支结余情况的上报;

4)现金盘点表的编制及归档工作。

2、收支管理工作

1)各类台账的登记与存档工作;

2)与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;

3)物业费收缴台账年度整理归档工作。

3、对业务的协助工作

1)对收费人员的业务培训工作;

2)对收费工作的监督检查工作;

3)与收费人员核对收费数据的准确性。

4、预算管理工作

1)监督预算的执行情况;

2)半年和年度的预算调整工作。