现金出纳的岗位职责

篇一

岗位职责：

1、日常的收银工作，确保款项安全准确，准提高工作效率;

2、按实际收款开具收款收据，并每日统计收款明细，登记收款统计表，按收据使用情况，登记收据统计表;

3、做好收据领用、收据使用、收据交回、合同领用、合同发出的各类交接;

4、财务合同初审的相关工作及收款合同管理工作

5、做好其他有关数据的统计、制表、核对、上报等;

6、协助其他人员完成客户收益疑问的解答;

7、熟悉相关的法律法规，严格执行收款制度，及时准确地做好公司收款的各项管理工作;

任职要求：

1、大专以上学历，可接受应届生;

2、能吃苦耐劳，工作能力强;

篇二

岗位职责;

1、负责公司现金、银行存款的保管、出纳和记录;

2、负责网上付款、现金报销、开票等有关手续，保证及时付款;

3、负责报销的审核、粘贴，保证原始凭证的合理合法;

4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求：

1、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务，对账务工作有实际操作能力;

2、熟练运用办公自动软件及财务软件，使用过管家婆软件者优先考虑;

3、为人正直、诚信、细心、有耐心，善于沟通，责任心强。

篇三

(1)认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和各项企业会计制度。

(2)严格遵守现金管理制度，正确进行现金收支的核算，监督现金使用的合法性与合理性。保证库存现金不得超过限额，不准坐支，不准挪用，不准白条抵库现金。

(3)严格按照现金管理规定和程序，审查各种报销或支出的原始凭证，根据手续完备的原始凭证进行现金收付款业务，对违反财务制度规定或计算有误的凭证，拒绝办理报销手续。

(4)设置并登记“现金日记账”，结出每日余额，与财务软件账面数进行核对;按日盘点库存现金，并与账面数进行核对，做到日清月结。

(5)加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真保管好现金和各种印章。