资金主管的职责

1、日常资金管理，用友NC财务系统上报资金日记账操作;

2、审核原始凭证，在NC资金模块选择现金流入流出的操作，网银制单;

3、银行、微信、支付宝账户管理，协同业务、产品、运营、客服部门资金核实操作;

4、银行印鉴卡、收款收据、法人章、资金相关财务档案印鉴的管理;

5、资金计划沟通协同并执行资金计划安排调拨;

6、领导交办的其他工作。

资金主管的职责篇2

1、 负责资金的风险管控、资金分析、资金下拨，实现资金收益化;

2、 财务信息化建设与银企直连的培训;

3、 负责区域公司的资金执行计划的编制、检查、现金流量表的计算;

4、 负责资金流向分析，定期汇报资金情况;

5、 其他财务相关事务性工作。

资金主管的职责篇3

1、在资金管理部总经理的领导下，具体制定和完善公司资金管理制度，并组织实施;

2、配合部门总经理建立资金管理工作流程，加强指导和监督，确保公司资金安全;

3、按月编制资金计划，合理调配资金，提高资金使用效率;

4、严格执行公司资金审批权限及费用报销等要求，控制费用开支;

5、负责公司资金账户间的划转和调配，确保业务日常用款;

6、复核银行存款余额调节表，确保无差错，无1个月以上在途资金;

7、定期组织资金运行状况分析，加强对资金使用的监督和管理。

资金主管的职责篇4

1.建立健全集团资金管理制度、流程

2.管理集团资金账户、库存现金、资金票据

3.维护并完善资金管理平台，包括资金池系统等

4.负责资金计划、资金报表，资金分析工作

5.负责资金头寸管理，提高资金利用效率及资金收益

6 .负责集团内对外支付及费用报销工作;

7 .负责集团各资金账户管理(银行、支付宝、微信及其他资金账户)

8 .妥善保管好公司的法人章、Uk、各类票据等;

9.上级交代的其他工作

资金主管的职责篇5

1、不定时按照管理要求滚动更新现金流量预测表;

2、负责集团内各银行的账户开立、变更维护等管理工作;

3、负责各地直营店日常收款业务，每日营业结束，登记银行日记账，将收款凭证递交相应会计部门记账;月末核对所有营业款，保证账款相符并编制银行余额调节表;

4、负责各地直营店日常付款业务，涉及员工报销，供应商付款等;

5、负责宜春地区公司日常收付款业务;

6、负责维护、更新债权融资所需各类外部与公司内部分析资料;

7、协助资金分析相关工作;

8、领导临时交代的其他任务;

资金主管的职责篇6

1、 负责资金管理，日常现金余额表统计分析及时做好银行信息统计及分析工作。

2、 编制集团公司资金月计划并进行审核、汇总。负责现金流量表按旬上报保证全公司资金流动性的充足率督促检查制度执行情况。

3、 负责集团内部资金调拨、对日常资金支付、调拨、手续费、利息、税金、贷款等支付节点把控到位保证集团内部资金合理调剂使用。

4、 收集应收帐帐款报表，并进行汇总，跟踪应收帐款及时收回缩短应收帐款的回收周期。

5、 积极维护银行及相关金融机构的关系，做好头寸管理，合理控制资金安全和成本优化;提升资金的收益率。

6、 负责对资金使用安全进行检查、监督工作，特别关注计划外的资金使用项，确保资金使用的合法性、规范性。

资金主管的职责篇7

1、协助上级进行优化资金管理制度及流程，强化资金安全;

2、管理与维护公司的相关银行账户，监督全面营收管理，各渠道营收资金跟踪，确保资金安全;

3、收集、分析金融市场信息，了解、对比金融机构最新产品信息，提高集团资金利用率;

4、结合外汇走势，询价对比银行避险类产品，规避外汇风险并提升闲置外汇收益;

5、管理和维护银行及非银行金融机构的公共关系。

资金主管的职责篇8

1、 编制公司资金使用计划，合理筹集和调拨资金，支持各职能部门业务开展。

2、审核公司各项业务开支，监控各项业务开支的合理性和准确性。

3、 协助与银行沟通，办理各项银行业务。

4、及时提供金融机构所需授信及贷后资料

5、编制资金日报，资金月报等资金报表

资金主管的职责篇9

1、负责跟踪、收集、审核、反馈和整理相关财务项目报告;

2、负责公司资金预算汇总和资金日报表汇总;

3、分析公司财务状况以及经营成果现金流量;

4、预测公司财务指标和收益经营风险;

5、对各利润中心进行专项分析;

6、对公司筹集资金进行分析;

7、参与公司投资筹资前的各项资料收集，为决策提供有用信息;

8、银行授信贷后资料提供及日常沟通;

9、编制财务分析报告;

10、上级领导安排的其他工作。

资金主管的职责篇10

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

资金主管的职责篇11

1.编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行;

2.编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况;

3.编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况;

4.研究与实施公司融资工作;

5.分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;

资金主管的职责篇12

1.负责资金的调剂、调度、运用以及偿付等;

2.定期对公司库存现金、银行存款进行安全性、流动性的资金审查;

3.按要求制作公司资金使用情况周报表、月报表及各类统计报告，并提出分析意见;

4.加强公司内部资金管理、风险控制，保证资金安全;

5.负责和银行处理好公共关系，保障联络对接畅通;

6.审核和管理出纳人员及出纳工作。

资金主管的职责篇13

1、 协助制定融资方案，拓展融资渠道，筹集资金来源;

2、 负责组织并办理银行授信额度及各项贷款资料收集、传递及沟通工作;

3、编制资金计划等各类资金报表，制定资金预算，平衡资金收支。

4、完成日常收支结算，保证公司业务和项目资金正常运行，确保资金收支零差错;

5、完成资金合理调度、存放，提高资金收益，降低资金成本。

6、加强资金清收和应付管理，提高资金周转效率。

7、制定和执行资金内控措施，监督资金相关业务的执行情况。

8、负责全辖各类银行账户的开设、日常管理、U盾的保管及使用。

9、协同完成部门其他工作，完成领导交办的其他相关任务。

资金主管的职责篇14

1、负责公司收付款复核;

2、梳理资金管理制度、规范及操作流程;

3、负责账户日常管理工作，包括账户开立、变更和销户;

4、协助上级做好资金预算及资金管理;

5、协调银行等金融机构的授信融资工作，包括资料准备、贷后管理等;

6、协助提供外部机构所需资料，如会计师事务所，券商等;

7、协助上级带领所负责的资金团队完成目标;

8、领导交办的其它工作。

资金主管的职责篇15

1、配合部门领导完成年度资金计划，对公司资金池进行有效控制;

2、负责资金日常管理工作，合理有效利用闲置资金，进行资金理财管理，对资金创收提出有效建议;

3、各部门资金支付额度协调、统筹，确保资金计划达成率;

4、监督、督促业务部门应收账款的回收工作;

5、管理资金出纳团队，提供工作指导等;

6、协助部门领导完成金融机构、审计、财政部门、政府机构等沟通协调事项。

7、有咨询行业资金计划编制、监控、改进方面的实操经验。

8、有咨询行业现金流量预算编制、执行方面的经验。

资金主管的职责篇16

1.负责集团公司日常支付业务及线上线下采购付款复核工作;

2.负责报送集团账户余额;

3.负责编制公司月度资金管理报表，向上级汇汇报银行存款周报，及时掌握各分子公司账户动态余额，及时调拨资金，保证集团资金链安全;

4.负责集团公司境内外银行账户及支付机构账户管理工作(包括开销户，变更等业务)，负责集团境内外银行网银审核U盾及财务专用章保管工作;

5.负责编制分子公司资金管理制度及完善，资金周预算;

6.每月银行余额调节表编制及调整跟进，每周资金预算更新及资金统筹安排，保证集团公司日常运营资金需求;

7.领导安排的其他工作。

资金主管的职责篇17

1、协助资金部部长，管理所有公司的资金;

2、对接各家银行的贷款;

3、对公司多余资金的进行理财;

资金主管的职责篇18

1、负责公司各类资金审批单的审核及流转;

2、负责协助公司领导统筹安排公司对外付款计划安排;

3、完成上级领导安排的其他工作;